純資産
個別
- 2020年7月15日
- 28億7446万
- 2021年1月15日 -7.72%
- 26億5264万
個別
- 2020年7月15日
- 6億6952万
- 2021年1月15日 +1.44%
- 6億7914万
個別
- 2020年7月15日
- 255億6900万
- 2021年1月15日 -10.15%
- 229億7394万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2021/04/15 9:20
イ)受益者の解約により各ファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき - #2 その他の手数料等（連結）
- その他の手数料等】2021/04/15 9:20
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。(以下「実費方式」といいます。)また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2021年1月末現在の投資信託などは次の通りです。2021/04/15 9:20
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 847 245,901 株式投資信託 786 210,573 単位型 278 11,140 追加型 508 199,432 公社債投資信託 61 35,327 単位型 48 1,921 追加型 13 33,406 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2021/04/15 9:20
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.76%(税抜1.6%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #5 投資制限（連結）
- ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内2021/04/15 9:20
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。 - #6 投資対象（連結）
- 2021/04/15 9:20
(バミューダ籍円建外国投資信託)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。運用の基本方針 主な投資対象 「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(M)USD」受益証券を主要投資対象とします。 投資方針 ・「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(M)USD」受益証券を主要投資対象とします。・JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(ブラジルレアルヘッジ・円ベース)を参考指数とし、トータルリターンの最大化をめざします。・原則として、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(M)USD」受益証券の組入比率は高位に保ちます。ただし、投資環境などにより、組入比率を引き下げる場合もあります。・原則として、ファンドの純資産相当額の米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行ないます。 ・「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(M)USD」受益証券を主要投資対象とします。・JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(南アフリカランドヘッジ・円ベース)を参考指数とし、トータルリターンの最大化をめざします。・原則として、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(M)USD」受益証券の組入比率は高位に保ちます。ただし、投資環境などにより、組入比率を引き下げる場合もあります。・原則として、ファンドの純資産相当額の米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行ないます。 ・「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(M)USD」受益証券を主要投資対象とします。・JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(トルコリラヘッジ・円ベース)を参考指数とし、トータルリターンの最大化をめざします。・原則として、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(M)USD」受益証券の組入比率は高位に保ちます。ただし、投資環境などにより、組入比率を引き下げる場合もあります。・原則として、ファンドの純資産相当額の米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行ないます。 主な投資制限 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。・デリバティブおよび外国為替予約取引の利用は、原則としてヘッジ目的および資産の効率的な運用に資することを目的とします。
(ご参考) - #7 投資状況-001
- (1)【投資状況】2021/04/15 9:20
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 31,901,690 1.25 合計(純資産総額) 2,558,204,332 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 2,523,710,352 98.65 親投資信託受益証券 日本 2,592,290 0.10 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 31,901,690 1.25 合計(純資産総額) 2,558,204,332 100.00 - #8 投資状況-002
- (1)【投資状況】2021/04/15 9:20
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 8,371,651 1.23 合計(純資産総額) 682,448,840 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 673,408,296 98.68 親投資信託受益証券 日本 668,893 0.10 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 8,371,651 1.23 合計(純資産総額) 682,448,840 100.00 - #9 投資状況-003
- (1)【投資状況】2021/04/15 9:20
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 197,190,873 0.85 合計(純資産総額) 23,136,875,573 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 22,919,718,444 99.06 親投資信託受益証券 日本 19,966,256 0.09 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 197,190,873 0.85 合計(純資産総額) 23,136,875,573 100.00 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2021/04/15 9:20
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #11 注記表（連結）
- 2021/04/15 9:20
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 前期2020年 7月15日現在 当期2021年 1月15日現在 3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 9,065,900,772円 8,363,198,330円 - #12 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2021/04/15 9:20
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第5特定期間末 (2011年 7月15日) 9,460 9,591 1.1632 1.1792 第6特定期間末 (2012年 1月16日) 14,034 14,275 0.9326 0.9486 第7特定期間末 (2012年 7月17日) 16,626 16,942 0.8413 0.8573 第8特定期間末 (2013年 1月15日) 26,434 26,892 0.9226 0.9386 第9特定期間末 (2013年 7月16日) 26,705 27,237 0.8036 0.8196 第10特定期間末 (2014年 1月15日) 23,916 24,435 0.7373 0.7533 第11特定期間末 (2014年 7月15日) 21,449 21,905 0.7523 0.7683 第12特定期間末 (2015年 1月15日) 19,738 20,237 0.6329 0.6489 第13特定期間末 (2015年 7月15日) 18,386 18,772 0.5242 0.5352 第14特定期間末 (2016年 1月15日) 10,744 10,932 0.3434 0.3494 第15特定期間末 (2016年 7月15日) 10,586 10,663 0.4163 0.4193 第16特定期間末 (2017年 1月16日) 10,131 10,196 0.4669 0.4699 第17特定期間末 (2017年 7月18日) 8,992 9,047 0.4876 0.4906 第18特定期間末 (2018年 1月15日) 7,797 7,845 0.4888 0.4918 第19特定期間末 (2018年 7月17日) 5,543 5,585 0.3892 0.3922 第20特定期間末 (2019年 1月15日) 5,035 5,075 0.3783 0.3813 第21特定期間末 (2019年 7月16日) 5,177 5,217 0.3919 0.3949 第22特定期間末 (2020年 1月15日) 4,724 4,763 0.3591 0.3621 第23特定期間末 (2020年 7月15日) 2,874 2,910 0.2407 0.2437 第24特定期間末 (2021年 1月15日) 2,652 2,669 0.2408 0.2423 2020年 1月末日 4,519 ― 0.3469 ― 2月末日 4,290 ― 0.3335 ― 3月末日 3,049 ― 0.2414 ― 4月末日 2,824 ― 0.2269 ― 5月末日 2,956 ― 0.2417 ― 6月末日 2,934 ― 0.2429 ― 7月末日 3,017 ― 0.2531 ― 8月末日 2,825 ― 0.2406 ― 9月末日 2,674 ― 0.2270 ― 10月末日 2,507 ― 0.2170 ― 11月末日 2,733 ― 0.2391 ― 12月末日 2,712 ― 0.2459 ― 2021年 1月末日 2,558 ― 0.2332 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #13 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2021/04/15 9:20
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第5特定期間末 (2011年 7月15日) 490 497 1.0835 1.0985 第6特定期間末 (2012年 1月16日) 844 860 0.8311 0.8461 第7特定期間末 (2012年 7月17日) 1,091 1,110 0.8337 0.8487 第8特定期間末 (2013年 1月15日) 1,564 1,591 0.8613 0.8763 第9特定期間末 (2013年 7月16日) 2,170 2,215 0.7294 0.7444 第10特定期間末 (2014年 1月15日) 2,466 2,524 0.6303 0.6453 第11特定期間末 (2014年 7月15日) 3,178 3,259 0.5893 0.6043 第12特定期間末 (2015年 1月15日) 4,812 4,949 0.5233 0.5383 第13特定期間末 (2015年 7月15日) 4,599 4,698 0.4676 0.4776 第14特定期間末 (2016年 1月15日) 2,063 2,106 0.2838 0.2898 第15特定期間末 (2016年 7月15日) 1,868 1,886 0.3120 0.3150 第16特定期間末 (2017年 1月16日) 1,874 1,890 0.3556 0.3586 第17特定期間末 (2017年 7月18日) 1,662 1,675 0.3742 0.3772 第18特定期間末 (2018年 1月15日) 1,515 1,527 0.3895 0.3925 第19特定期間末 (2018年 7月17日) 1,188 1,198 0.3504 0.3534 第20特定期間末 (2019年 1月15日) 1,029 1,039 0.3138 0.3168 第21特定期間末 (2019年 7月16日) 960 969 0.3240 0.3270 第22特定期間末 (2020年 1月15日) 933 942 0.3171 0.3201 第23特定期間末 (2020年 7月15日) 669 677 0.2400 0.2430 第24特定期間末 (2021年 1月15日) 679 683 0.2605 0.2620 2020年 1月末日 896 ― 0.3072 ― 2月末日 883 ― 0.2973 ― 3月末日 611 ― 0.2119 ― 4月末日 602 ― 0.2065 ― 5月末日 640 ― 0.2281 ― 6月末日 660 ― 0.2349 ― 7月末日 670 ― 0.2396 ― 8月末日 697 ― 0.2433 ― 9月末日 626 ― 0.2333 ― 10月末日 627 ― 0.2369 ― 11月末日 680 ― 0.2594 ― 12月末日 728 ― 0.2705 ― 2021年 1月末日 682 ― 0.2621 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #14 純資産の推移-003
- ①【純資産の推移】2021/04/15 9:20
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第5特定期間末 (2011年 7月15日) 1,587 1,616 0.8073 0.8223 第6特定期間末 (2012年 1月16日) 12,677 12,979 0.6297 0.6447 第7特定期間末 (2012年 7月17日) 59,036 60,409 0.6447 0.6597 第8特定期間末 (2013年 1月15日) 160,654 164,088 0.7017 0.7167 第9特定期間末 (2013年 7月16日) 327,918 336,176 0.5956 0.6106 第10特定期間末 (2014年 1月15日) 328,689 338,839 0.4857 0.5007 第11特定期間末 (2014年 7月15日) 343,404 352,298 0.4633 0.4753 第12特定期間末 (2015年 1月15日) 328,321 337,914 0.4107 0.4227 第13特定期間末 (2015年 7月15日) 248,120 253,884 0.3444 0.3524 第14特定期間末 (2016年 1月15日) 133,428 136,147 0.2454 0.2504 第15特定期間末 (2016年 7月15日) 95,177 96,133 0.2489 0.2514 第16特定期間末 (2017年 1月16日) 61,267 62,014 0.2050 0.2075 第17特定期間末 (2017年 7月18日) 59,983 60,667 0.2191 0.2216 第18特定期間末 (2018年 1月15日) 61,916 62,663 0.2074 0.2099 第19特定期間末 (2018年 7月17日) 42,000 42,405 0.1556 0.1571 第20特定期間末 (2019年 1月15日) 34,168 34,290 0.1398 0.1403 第21特定期間末 (2019年 7月16日) 35,512 35,622 0.1604 0.1609 第22特定期間末 (2020年 1月15日) 34,275 34,375 0.1713 0.1718 第23特定期間末 (2020年 7月15日) 25,569 25,659 0.1418 0.1423 第24特定期間末 (2021年 1月15日) 22,973 23,054 0.1430 0.1435 2020年 1月末日 33,102 ― 0.1681 ― 2月末日 31,545 ― 0.1658 ― 3月末日 24,473 ― 0.1320 ― 4月末日 23,184 ― 0.1260 ― 5月末日 25,283 ― 0.1377 ― 6月末日 25,805 ― 0.1422 ― 7月末日 24,848 ― 0.1394 ― 8月末日 24,020 ― 0.1372 ― 9月末日 22,012 ― 0.1277 ― 10月末日 20,342 ― 0.1204 ― 11月末日 22,102 ― 0.1328 ― 12月末日 23,213 ― 0.1437 ― 2021年 1月末日 23,136 ― 0.1449 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #15 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2021/04/15 9:20
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,561,108,523 円 Ⅱ 負債総額 2,904,191 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,558,204,332 円 Ⅳ 発行済口数 10,967,873,284 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2332 円 Ⅰ 資産総額 2,561,108,523 円 Ⅱ 負債総額 2,904,191 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,558,204,332 円 Ⅳ 発行済口数 10,967,873,284 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2332 円 - #16 純資産額計算書-002
- 【純資産額計算書】2021/04/15 9:20
e border="0">Ⅰ 資産総額 683,051,089 円 Ⅱ 負債総額 602,249 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 682,448,840 円 Ⅳ 発行済口数 2,603,401,515 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2621 円 Ⅰ 資産総額 683,051,089 円 Ⅱ 負債総額 602,249 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 682,448,840 円 Ⅳ 発行済口数 2,603,401,515 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2621 円 - #17 純資産額計算書-003
- 【純資産額計算書】2021/04/15 9:20
e border="0">Ⅰ 資産総額 23,179,073,068 円 Ⅱ 負債総額 42,197,495 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,136,875,573 円 Ⅳ 発行済口数 159,668,992,854 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1449 円 Ⅰ 資産総額 23,179,073,068 円 Ⅱ 負債総額 42,197,495 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,136,875,573 円 Ⅳ 発行済口数 159,668,992,854 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1449 円 - #18 設定及び解約の実績-001
- 以下の運用状況は2021年 1月29日現在です。2021/04/15 9:20
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2021/04/15 9:20
第60期(2019年3月31日) 第61期(2020年3月31日) 負債合計 18,466 17,818 純資産の部 株主資本 - #20 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2021/04/15 9:20
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #21 附属明細表（連結）
- 2020年5月31日現在2021/04/15 9:20
残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。(金額単位:受益証券1口当たり金額を除き、千米ドル) PIMCOエマージング・マーケット・ボンド・ファンドII 純資産 $ 282,672 投資有価証券(原価) $ 32,615
添付の注記参照 - #22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- マネー・オープン・マザーファンド2021/04/15 9:20
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 514,601,575 円 Ⅱ 負債総額 1,375,994 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 513,225,581 円 Ⅳ 発行済口数 505,197,618 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0159 円 Ⅰ 資産総額 514,601,575 円 Ⅱ 負債総額 1,375,994 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 513,225,581 円 Ⅳ 発行済口数 505,197,618 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0159 円 - #23 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/04/15 9:20
注記表2020年 7月15日現在 2021年 1月15日現在 負債合計 125,920 6,161,072 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 1月29日現在です。2021/04/15 9:20
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
