有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

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【提出】: 2021/04/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 79項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5特定期間末	(2011年 7月15日)	490	497	1.0835	1.0985
第6特定期間末	(2012年 1月16日)	844	860	0.8311	0.8461
第7特定期間末	(2012年 7月17日)	1,091	1,110	0.8337	0.8487
第8特定期間末	(2013年 1月15日)	1,564	1,591	0.8613	0.8763
第9特定期間末	(2013年 7月16日)	2,170	2,215	0.7294	0.7444
第10特定期間末	(2014年 1月15日)	2,466	2,524	0.6303	0.6453
第11特定期間末	(2014年 7月15日)	3,178	3,259	0.5893	0.6043
第12特定期間末	(2015年 1月15日)	4,812	4,949	0.5233	0.5383
第13特定期間末	(2015年 7月15日)	4,599	4,698	0.4676	0.4776
第14特定期間末	(2016年 1月15日)	2,063	2,106	0.2838	0.2898
第15特定期間末	(2016年 7月15日)	1,868	1,886	0.3120	0.3150
第16特定期間末	(2017年 1月16日)	1,874	1,890	0.3556	0.3586
第17特定期間末	(2017年 7月18日)	1,662	1,675	0.3742	0.3772
第18特定期間末	(2018年 1月15日)	1,515	1,527	0.3895	0.3925
第19特定期間末	(2018年 7月17日)	1,188	1,198	0.3504	0.3534
第20特定期間末	(2019年 1月15日)	1,029	1,039	0.3138	0.3168
第21特定期間末	(2019年 7月16日)	960	969	0.3240	0.3270
第22特定期間末	(2020年 1月15日)	933	942	0.3171	0.3201
第23特定期間末	(2020年 7月15日)	669	677	0.2400	0.2430
第24特定期間末	(2021年 1月15日)	679	683	0.2605	0.2620
	2020年 1月末日	896	―	0.3072	―
	2月末日	883	―	0.2973	―
	3月末日	611	―	0.2119	―
	4月末日	602	―	0.2065	―
	5月末日	640	―	0.2281	―
	6月末日	660	―	0.2349	―
	7月末日	670	―	0.2396	―
	8月末日	697	―	0.2433	―
	9月末日	626	―	0.2333	―
	10月末日	627	―	0.2369	―
	11月末日	680	―	0.2594	―
	12月末日	728	―	0.2705	―
	2021年 1月末日	682	―	0.2621	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

開示資料

決算