有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年 7月15日) | 144 | 144 | 1.0038 | 1.0038 |
| 第2特定期間末 | (2010年 1月15日) | 996 | 1,006 | 1.1600 | 1.1720 |
| 第3特定期間末 | (2010年 7月15日) | 581 | 587 | 1.1334 | 1.1454 |
| 第4特定期間末 | (2011年 1月17日) | 358 | 363 | 1.1546 | 1.1696 |
| 第5特定期間末 | (2011年 7月15日) | 490 | 497 | 1.0835 | 1.0985 |
| 第6特定期間末 | (2012年 1月16日) | 844 | 860 | 0.8311 | 0.8461 |
| 第7特定期間末 | (2012年 7月17日) | 1,091 | 1,110 | 0.8337 | 0.8487 |
| 第8特定期間末 | (2013年 1月15日) | 1,564 | 1,591 | 0.8613 | 0.8763 |
| 第9特定期間末 | (2013年 7月16日) | 2,170 | 2,215 | 0.7294 | 0.7444 |
| 第10特定期間末 | (2014年 1月15日) | 2,466 | 2,524 | 0.6303 | 0.6453 |
| 第11特定期間末 | (2014年 7月15日) | 3,178 | 3,259 | 0.5893 | 0.6043 |
| 2013年 7月末日 | 2,227 | ― | 0.7280 | ― | |
| 8月末日 | 2,266 | ― | 0.6659 | ― | |
| 9月末日 | 2,409 | ― | 0.6866 | ― | |
| 10月末日 | 2,582 | ― | 0.7004 | ― | |
| 11月末日 | 2,560 | ― | 0.6775 | ― | |
| 12月末日 | 2,579 | ― | 0.6703 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 2,347 | ― | 0.6013 | ― | |
| 2月末日 | 2,467 | ― | 0.6195 | ― | |
| 3月末日 | 2,480 | ― | 0.6259 | ― | |
| 4月末日 | 2,519 | ― | 0.6168 | ― | |
| 5月末日 | 2,818 | ― | 0.6261 | ― | |
| 6月末日 | 2,980 | ― | 0.6043 | ― | |
| 7月末日 | 3,401 | ― | 0.5942 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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