有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/16-2023/01/16)

【提出】: 2023/04/14 10:03
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【項目】: 79項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9特定期間末	(2013年 7月16日)	2,170	2,215	0.7294	0.7444
第10特定期間末	(2014年 1月15日)	2,466	2,524	0.6303	0.6453
第11特定期間末	(2014年 7月15日)	3,178	3,259	0.5893	0.6043
第12特定期間末	(2015年 1月15日)	4,812	4,949	0.5233	0.5383
第13特定期間末	(2015年 7月15日)	4,599	4,698	0.4676	0.4776
第14特定期間末	(2016年 1月15日)	2,063	2,106	0.2838	0.2898
第15特定期間末	(2016年 7月15日)	1,868	1,886	0.3120	0.3150
第16特定期間末	(2017年 1月16日)	1,874	1,890	0.3556	0.3586
第17特定期間末	(2017年 7月18日)	1,662	1,675	0.3742	0.3772
第18特定期間末	(2018年 1月15日)	1,515	1,527	0.3895	0.3925
第19特定期間末	(2018年 7月17日)	1,188	1,198	0.3504	0.3534
第20特定期間末	(2019年 1月15日)	1,029	1,039	0.3138	0.3168
第21特定期間末	(2019年 7月16日)	960	969	0.3240	0.3270
第22特定期間末	(2020年 1月15日)	933	942	0.3171	0.3201
第23特定期間末	(2020年 7月15日)	669	677	0.2400	0.2430
第24特定期間末	(2021年 1月15日)	679	683	0.2605	0.2620
第25特定期間末	(2021年 7月15日)	675	678	0.2869	0.2884
第26特定期間末	(2022年 1月17日)	557	561	0.2653	0.2668
第27特定期間末	(2022年 7月15日)	453	456	0.2340	0.2355
第28特定期間末	(2023年 1月16日)	438	441	0.2330	0.2345
	2022年 1月末日	551	―	0.2636	―
	2月末日	547	―	0.2617	―
	3月末日	562	―	0.2843	―
	4月末日	511	―	0.2593	―
	5月末日	515	―	0.2615	―
	6月末日	496	―	0.2536	―
	7月末日	475	―	0.2444	―
	8月末日	483	―	0.2479	―
	9月末日	445	―	0.2280	―
	10月末日	440	―	0.2298	―
	11月末日	464	―	0.2427	―
	12月末日	445	―	0.2366	―
	2023年 1月末日	435	―	0.2318	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/16-2023/01/16)

開示資料

決算