有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5特定期間末 | (2011年 7月15日) | 9,460 | 9,591 | 1.1632 | 1.1792 |
| 第6特定期間末 | (2012年 1月16日) | 14,034 | 14,275 | 0.9326 | 0.9486 |
| 第7特定期間末 | (2012年 7月17日) | 16,626 | 16,942 | 0.8413 | 0.8573 |
| 第8特定期間末 | (2013年 1月15日) | 26,434 | 26,892 | 0.9226 | 0.9386 |
| 第9特定期間末 | (2013年 7月16日) | 26,705 | 27,237 | 0.8036 | 0.8196 |
| 第10特定期間末 | (2014年 1月15日) | 23,916 | 24,435 | 0.7373 | 0.7533 |
| 第11特定期間末 | (2014年 7月15日) | 21,449 | 21,905 | 0.7523 | 0.7683 |
| 第12特定期間末 | (2015年 1月15日) | 19,738 | 20,237 | 0.6329 | 0.6489 |
| 第13特定期間末 | (2015年 7月15日) | 18,386 | 18,772 | 0.5242 | 0.5352 |
| 第14特定期間末 | (2016年 1月15日) | 10,744 | 10,932 | 0.3434 | 0.3494 |
| 第15特定期間末 | (2016年 7月15日) | 10,586 | 10,663 | 0.4163 | 0.4193 |
| 第16特定期間末 | (2017年 1月16日) | 10,131 | 10,196 | 0.4669 | 0.4699 |
| 第17特定期間末 | (2017年 7月18日) | 8,992 | 9,047 | 0.4876 | 0.4906 |
| 第18特定期間末 | (2018年 1月15日) | 7,797 | 7,845 | 0.4888 | 0.4918 |
| 第19特定期間末 | (2018年 7月17日) | 5,543 | 5,585 | 0.3892 | 0.3922 |
| 第20特定期間末 | (2019年 1月15日) | 5,035 | 5,075 | 0.3783 | 0.3813 |
| 第21特定期間末 | (2019年 7月16日) | 5,177 | 5,217 | 0.3919 | 0.3949 |
| 第22特定期間末 | (2020年 1月15日) | 4,724 | 4,763 | 0.3591 | 0.3621 |
| 第23特定期間末 | (2020年 7月15日) | 2,874 | 2,910 | 0.2407 | 0.2437 |
| 第24特定期間末 | (2021年 1月15日) | 2,652 | 2,669 | 0.2408 | 0.2423 |
| 2020年 1月末日 | 4,519 | ― | 0.3469 | ― | |
| 2月末日 | 4,290 | ― | 0.3335 | ― | |
| 3月末日 | 3,049 | ― | 0.2414 | ― | |
| 4月末日 | 2,824 | ― | 0.2269 | ― | |
| 5月末日 | 2,956 | ― | 0.2417 | ― | |
| 6月末日 | 2,934 | ― | 0.2429 | ― | |
| 7月末日 | 3,017 | ― | 0.2531 | ― | |
| 8月末日 | 2,825 | ― | 0.2406 | ― | |
| 9月末日 | 2,674 | ― | 0.2270 | ― | |
| 10月末日 | 2,507 | ― | 0.2170 | ― | |
| 11月末日 | 2,733 | ― | 0.2391 | ― | |
| 12月末日 | 2,712 | ― | 0.2459 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,558 | ― | 0.2332 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |