有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年 7月15日) | 7,684 | 7,684 | 1.0217 | 1.0217 |
| 第2特定期間末 | (2010年 1月15日) | 29,724 | 30,051 | 1.1799 | 1.1929 |
| 第3特定期間末 | (2010年 7月15日) | 19,734 | 19,953 | 1.1732 | 1.1862 |
| 第4特定期間末 | (2011年 1月17日) | 10,106 | 10,245 | 1.1622 | 1.1782 |
| 第5特定期間末 | (2011年 7月15日) | 9,460 | 9,591 | 1.1632 | 1.1792 |
| 第6特定期間末 | (2012年 1月16日) | 14,034 | 14,275 | 0.9326 | 0.9486 |
| 第7特定期間末 | (2012年 7月17日) | 16,626 | 16,942 | 0.8413 | 0.8573 |
| 第8特定期間末 | (2013年 1月15日) | 26,434 | 26,892 | 0.9226 | 0.9386 |
| 第9特定期間末 | (2013年 7月16日) | 26,705 | 27,237 | 0.8036 | 0.8196 |
| 第10特定期間末 | (2014年 1月15日) | 23,916 | 24,435 | 0.7373 | 0.7533 |
| 第11特定期間末 | (2014年 7月15日) | 21,449 | 21,905 | 0.7523 | 0.7683 |
| 2013年 7月末日 | 25,880 | ― | 0.7870 | ― | |
| 8月末日 | 23,943 | ― | 0.7329 | ― | |
| 9月末日 | 25,284 | ― | 0.7719 | ― | |
| 10月末日 | 26,534 | ― | 0.7984 | ― | |
| 11月末日 | 25,252 | ― | 0.7576 | ― | |
| 12月末日 | 24,661 | ― | 0.7581 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 22,703 | ― | 0.7079 | ― | |
| 2月末日 | 23,235 | ― | 0.7292 | ― | |
| 3月末日 | 23,459 | ― | 0.7555 | ― | |
| 4月末日 | 22,559 | ― | 0.7591 | ― | |
| 5月末日 | 22,648 | ― | 0.7671 | ― | |
| 6月末日 | 21,961 | ― | 0.7690 | ― | |
| 7月末日 | 21,388 | ― | 0.7493 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |