有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/16-2026/01/15)

【提出】: 2026/04/15 9:35
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15特定期間末	(2016年 7月15日)	10,586	10,663	0.4163	0.4193
第16特定期間末	(2017年 1月16日)	10,131	10,196	0.4669	0.4699
第17特定期間末	(2017年 7月18日)	8,992	9,047	0.4876	0.4906
第18特定期間末	(2018年 1月15日)	7,797	7,845	0.4888	0.4918
第19特定期間末	(2018年 7月17日)	5,543	5,585	0.3892	0.3922
第20特定期間末	(2019年 1月15日)	5,035	5,075	0.3783	0.3813
第21特定期間末	(2019年 7月16日)	5,177	5,217	0.3919	0.3949
第22特定期間末	(2020年 1月15日)	4,724	4,763	0.3591	0.3621
第23特定期間末	(2020年 7月15日)	2,874	2,910	0.2407	0.2437
第24特定期間末	(2021年 1月15日)	2,652	2,669	0.2408	0.2423
第25特定期間末	(2021年 7月15日)	2,700	2,715	0.2575	0.2590
第26特定期間末	(2022年 1月17日)	2,202	2,217	0.2305	0.2320
第27特定期間末	(2022年 7月15日)	2,156	2,170	0.2382	0.2397
第28特定期間末	(2023年 1月16日)	2,157	2,170	0.2541	0.2556
第29特定期間末	(2023年 7月18日)	2,190	2,201	0.2966	0.2981
第30特定期間末	(2024年 1月15日)	2,234	2,244	0.3218	0.3233
第31特定期間末	(2024年 7月16日)	2,095	2,105	0.3240	0.3255
第32特定期間末	(2025年 1月15日)	1,864	1,874	0.2960	0.2975
第33特定期間末	(2025年 7月15日)	1,948	1,957	0.3191	0.3206
第34特定期間末	(2026年 1月15日)	2,307	2,316	0.3876	0.3891
	2025年 1月末日	1,906	―	0.3031	―
	2月末日	1,877	―	0.3025	―
	3月末日	1,879	―	0.3043	―
	4月末日	1,809	―	0.2944	―
	5月末日	1,847	―	0.3011	―
	6月末日	1,947	―	0.3176	―
	7月末日	1,980	―	0.3250	―
	8月末日	2,063	―	0.3391	―
	9月末日	2,141	―	0.3542	―
	10月末日	2,224	―	0.3706	―
	11月末日	2,294	―	0.3807	―
	12月末日	2,204	―	0.3694	―
	2026年 1月末日	2,324	―	0.3898	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/16-2026/01/15)

開示資料

決算