日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/15 9:35

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/15 9:35

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2026/04/15 9:35

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/15 9:35

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/15 9:35

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/15 9:35

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2009年 7月10日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2014年 4月16日
・信託期間の更新(信託終了日を2019年 1月15日から2024年 1月15日へ変更)
2023年 4月15日
・信託期間の更新(信託終了日を2024年 1月15日から2029年 1月15日へ変更)2026/04/15 9:35

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/15 9:35

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/15 9:35

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/15 9:35

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/15 9:35

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/15 9:35

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/15 9:35

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2029年1月15日までとします(2009年7月10日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/15 9:35

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/15 9:35

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	0.0270
第16特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	0.0180
第17特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	0.0180
第18特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	0.0180
第19特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	0.0180
第20特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	0.0180
第21特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	0.0180
第22特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	0.0180
第23特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	0.0180
第24特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	0.0165
第25特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	0.0090
第26特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	0.0090
第27特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	0.0090
第28特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	0.0090
第29特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	0.0090
第30特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	0.0090
第31特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	0.0090
第32特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	0.0090
第33特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	0.0090
第34特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	0.0090

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日0.0270第16特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日0.0180第17特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日0.0180第18特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日0.0180第19特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日0.0180第20特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日0.0180第21特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日0.0180第22特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日0.0180第23特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日0.0180第24特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日0.0165第25特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日0.0090第26特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日0.0090第27特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日0.0090第28特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日0.0090第29特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日0.0090第30特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日0.0090第31特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日0.0090第32特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日0.0090第33特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日0.0090第34特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日0.0090

2026/04/15 9:35

#17 分配の推移-003

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	0.0225
第16特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	0.0150
第17特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	0.0150
第18特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	0.0150
第19特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	0.0120
第20特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	0.0050
第21特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	0.0030
第22特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	0.0030
第23特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	0.0030
第24特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	0.0030
第25特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	0.0030
第26特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	0.0030
第27特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	0.0030
第28特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	0.0030
第29特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	0.0030
第30特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	0.0030
第31特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	0.0030
第32特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	0.0030
第33特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	0.0030
第34特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	0.0030

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日0.0225第16特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日0.0150第17特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日0.0150第18特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日0.0150第19特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日0.0120第20特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日0.0050第21特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日0.0030第22特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日0.0030第23特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日0.0030第24特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日0.0030第25特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日0.0030第26特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日0.0030第27特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日0.0030第28特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日0.0030第29特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日0.0030第30特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日0.0030第31特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日0.0030第32特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日0.0030第33特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日0.0030第34特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日0.0030

2026/04/15 9:35

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/15 9:35

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/15 9:35

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月15日	有価証券届出書
2025年10月15日	有価証券報告書
2025年10月31日	臨時報告書

2026/04/15 9:35

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	29.09
第16特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	16.48
第17特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	8.29
第18特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	3.94
第19特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	△16.69
第20特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	1.82
第21特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	8.35
第22特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	△3.78
第23特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	△27.96
第24特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	6.90
第25特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	10.67
第26特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	△6.99
第27特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	7.25
第28特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	10.45
第29特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	20.27
第30特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	11.53
第31特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	3.48
第32特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	△5.86
第33特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	10.84
第34特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	24.29

e border="0">期期間収益率(%)第15特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日29.09第16特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日16.48第17特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日8.29第18特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日3.94第19特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日△16.69第20特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日1.82第21特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日8.35第22特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日△3.78第23特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日△27.96第24特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日6.90第25特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日10.67第26特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日△6.99第27特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日7.25第28特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日10.45第29特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日20.27第30特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日11.53第31特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日3.48第32特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日△5.86第33特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日10.84第34特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日24.29e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/15 9:35

#22 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	10.59
第16特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	△11.61
第17特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	14.20
第18特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	1.51
第19特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	△19.19
第20特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	△6.94
第21特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	16.88
第22特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	8.67
第23特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	△15.47
第24特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	2.96
第25特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	0.00
第26特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	△30.71
第27特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	△8.94
第28特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	10.53
第29特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	△1.25
第30特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	10.10
第31特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	25.31
第32特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	15.72
第33特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	3.64
第34特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	25.82

e border="0">期期間収益率(%)第15特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日10.59第16特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日△11.61第17特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日14.20第18特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日1.51第19特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日△19.19第20特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日△6.94第21特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日16.88第22特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日8.67第23特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日△15.47第24特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日2.96第25特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日0.00第26特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日△30.71第27特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日△8.94第28特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日10.53第29特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日△1.25第30特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日10.10第31特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日25.31第32特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日15.72第33特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日3.64第34特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日25.82e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/15 9:35

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/15 9:35

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/15 9:35

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/15 9:35

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2026/04/15 9:35

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/15 9:35

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)前記「投資対象」の投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/04/15 9:35

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
以下の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/04/15 9:35

#30 投資方針（連結）

【投資方針】
・以下の投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざし運用を行ないます。
<日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)>バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ ブラジルレアルクラス」
証券投資信託
「マネー・オープン・マザーファンド」
<日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)>バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ トルコリラクラス」
証券投資信託
「マネー・オープン・マザーファンド」
・各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。
・なお、各投資信託証券への投資比率には制限を設けません。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/04/15 9:35

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ ブラジルレアルクラス	435,220	5,220.01	2,271,856,840	5,253	2,286,210,660	98.35
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	2,267,875	1.0205	2,314,376	1.0207	2,314,820	0.10

e border="0">国・

2026/04/15 9:35

#32 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ トルコリラクラス	6,311,121	2,049	12,931,486,929	2,008	12,672,730,968	98.65
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	11,297,264	1.0205	11,528,857	1.0207	11,531,117	0.09

e border="0">国・

2026/04/15 9:35

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,286,210,660	98.35
親投資信託受益証券	日本	2,314,820	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	36,112,820	1.55
合計(純資産総額)		2,324,638,300	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,286,210,66098.35親投資信託受益証券日本2,314,8200.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―36,112,8201.55合計(純資産総額)2,324,638,300100.00

2026/04/15 9:35

#34 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	12,672,730,968	98.65
親投資信託受益証券	日本	11,531,117	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	162,160,591	1.26
合計(純資産総額)		12,846,422,676	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ12,672,730,96898.65親投資信託受益証券日本11,531,1170.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―162,160,5911.26合計(純資産総額)12,846,422,676100.00

2026/04/15 9:35

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/15 9:35

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/15 9:35

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
営業収益
受取配当金	67,888,075	66,022,050
受取利息	70,820	94,817
有価証券売買等損益	147,933,151	420,767,217
営業収益合計	215,892,046	486,884,084
営業費用
受託者報酬	305,734	358,417
委託者報酬	16,003,120	18,760,407
その他費用	921,697	292,812
営業費用合計	17,230,551	19,411,636
営業利益又は営業損失(△)	198,661,495	467,472,448
経常利益又は経常損失(△)	198,661,495	467,472,448
当期純利益又は当期純損失(△)	198,661,495	467,472,448
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,341,357	934,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,435,497,637	△4,156,810,272
剰余金増加額又は欠損金減少額	185,277,725	200,825,731
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,277,725	200,825,731
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,552,289	101,825,633
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,552,289	101,825,633
分配金	55,358,209	54,203,705
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,156,810,272	△3,645,475,697

2026/04/15 9:35

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/15 9:35

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/15 9:35

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/15 9:35

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/15 9:35

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/15 9:35

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15特定期間末	(2016年 7月15日)	10,586	10,663	0.4163	0.4193
第16特定期間末	(2017年 1月16日)	10,131	10,196	0.4669	0.4699
第17特定期間末	(2017年 7月18日)	8,992	9,047	0.4876	0.4906
第18特定期間末	(2018年 1月15日)	7,797	7,845	0.4888	0.4918
第19特定期間末	(2018年 7月17日)	5,543	5,585	0.3892	0.3922
第20特定期間末	(2019年 1月15日)	5,035	5,075	0.3783	0.3813
第21特定期間末	(2019年 7月16日)	5,177	5,217	0.3919	0.3949
第22特定期間末	(2020年 1月15日)	4,724	4,763	0.3591	0.3621
第23特定期間末	(2020年 7月15日)	2,874	2,910	0.2407	0.2437
第24特定期間末	(2021年 1月15日)	2,652	2,669	0.2408	0.2423
第25特定期間末	(2021年 7月15日)	2,700	2,715	0.2575	0.2590
第26特定期間末	(2022年 1月17日)	2,202	2,217	0.2305	0.2320
第27特定期間末	(2022年 7月15日)	2,156	2,170	0.2382	0.2397
第28特定期間末	(2023年 1月16日)	2,157	2,170	0.2541	0.2556
第29特定期間末	(2023年 7月18日)	2,190	2,201	0.2966	0.2981
第30特定期間末	(2024年 1月15日)	2,234	2,244	0.3218	0.3233
第31特定期間末	(2024年 7月16日)	2,095	2,105	0.3240	0.3255
第32特定期間末	(2025年 1月15日)	1,864	1,874	0.2960	0.2975
第33特定期間末	(2025年 7月15日)	1,948	1,957	0.3191	0.3206
第34特定期間末	(2026年 1月15日)	2,307	2,316	0.3876	0.3891
	2025年 1月末日	1,906	―	0.3031	―
	2月末日	1,877	―	0.3025	―
	3月末日	1,879	―	0.3043	―
	4月末日	1,809	―	0.2944	―
	5月末日	1,847	―	0.3011	―
	6月末日	1,947	―	0.3176	―
	7月末日	1,980	―	0.3250	―
	8月末日	2,063	―	0.3391	―
	9月末日	2,141	―	0.3542	―
	10月末日	2,224	―	0.3706	―
	11月末日	2,294	―	0.3807	―
	12月末日	2,204	―	0.3694	―
	2026年 1月末日	2,324	―	0.3898	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15特定期間末(2016年 7月15日)10,58610,6630.41630.4193第16特定期間末(2017年 1月16日)10,13110,1960.46690.4699第17特定期間末(2017年 7月18日)8,9929,0470.48760.4906第18特定期間末(2018年 1月15日)7,7977,8450.48880.4918第19特定期間末(2018年 7月17日)5,5435,5850.38920.3922第20特定期間末(2019年 1月15日)5,0355,0750.37830.3813第21特定期間末(2019年 7月16日)5,1775,2170.39190.3949第22特定期間末(2020年 1月15日)4,7244,7630.35910.3621第23特定期間末(2020年 7月15日)2,8742,9100.24070.2437第24特定期間末(2021年 1月15日)2,6522,6690.24080.2423第25特定期間末(2021年 7月15日)2,7002,7150.25750.2590第26特定期間末(2022年 1月17日)2,2022,2170.23050.2320第27特定期間末(2022年 7月15日)2,1562,1700.23820.2397第28特定期間末(2023年 1月16日)2,1572,1700.25410.2556第29特定期間末(2023年 7月18日)2,1902,2010.29660.2981第30特定期間末(2024年 1月15日)2,2342,2440.32180.3233第31特定期間末(2024年 7月16日)2,0952,1050.32400.3255第32特定期間末(2025年 1月15日)1,8641,8740.29600.2975第33特定期間末(2025年 7月15日)1,9481,9570.31910.3206第34特定期間末(2026年 1月15日)2,3072,3160.38760.38912025年 1月末日1,906―0.3031―2月末日1,877―0.3025―3月末日1,879―0.3043―4月末日1,809―0.2944―5月末日1,847―0.3011―6月末日1,947―0.3176―7月末日1,980―0.3250―8月末日2,063―0.3391―9月末日2,141―0.3542―10月末日2,224―0.3706―11月末日2,294―0.3807―12月末日2,204―0.3694―2026年 1月末日2,324―0.3898―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/04/15 9:35

#44 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15特定期間末	(2016年 7月15日)	95,177	96,133	0.2489	0.2514
第16特定期間末	(2017年 1月16日)	61,267	62,014	0.2050	0.2075
第17特定期間末	(2017年 7月18日)	59,983	60,667	0.2191	0.2216
第18特定期間末	(2018年 1月15日)	61,916	62,663	0.2074	0.2099
第19特定期間末	(2018年 7月17日)	42,000	42,405	0.1556	0.1571
第20特定期間末	(2019年 1月15日)	34,168	34,290	0.1398	0.1403
第21特定期間末	(2019年 7月16日)	35,512	35,622	0.1604	0.1609
第22特定期間末	(2020年 1月15日)	34,275	34,375	0.1713	0.1718
第23特定期間末	(2020年 7月15日)	25,569	25,659	0.1418	0.1423
第24特定期間末	(2021年 1月15日)	22,973	23,054	0.1430	0.1435
第25特定期間末	(2021年 7月15日)	20,971	21,046	0.1400	0.1405
第26特定期間末	(2022年 1月17日)	12,675	12,743	0.0940	0.0945
第27特定期間末	(2022年 7月15日)	10,597	10,661	0.0826	0.0831
第28特定期間末	(2023年 1月16日)	10,807	10,868	0.0883	0.0888
第29特定期間末	(2023年 7月18日)	9,945	10,004	0.0842	0.0847
第30特定期間末	(2024年 1月15日)	9,954	10,010	0.0897	0.0902
第31特定期間末	(2024年 7月16日)	11,548	11,601	0.1094	0.1099
第32特定期間末	(2025年 1月15日)	12,344	12,394	0.1236	0.1241
第33特定期間末	(2025年 7月15日)	11,963	12,011	0.1251	0.1256
第34特定期間末	(2026年 1月15日)	13,217	13,260	0.1544	0.1549
	2025年 1月末日	12,428	―	0.1247	―
	2月末日	12,228	―	0.1232	―
	3月末日	11,655	―	0.1181	―
	4月末日	11,179	―	0.1144	―
	5月末日	11,525	―	0.1187	―
	6月末日	11,795	―	0.1225	―
	7月末日	12,254	―	0.1288	―
	8月末日	12,312	―	0.1310	―
	9月末日	12,716	―	0.1359	―
	10月末日	13,276	―	0.1454	―
	11月末日	13,345	―	0.1493	―
	12月末日	13,052	―	0.1514	―
	2026年 1月末日	12,846	―	0.1512	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15特定期間末(2016年 7月15日)95,17796,1330.24890.2514第16特定期間末(2017年 1月16日)61,26762,0140.20500.2075第17特定期間末(2017年 7月18日)59,98360,6670.21910.2216第18特定期間末(2018年 1月15日)61,91662,6630.20740.2099第19特定期間末(2018年 7月17日)42,00042,4050.15560.1571第20特定期間末(2019年 1月15日)34,16834,2900.13980.1403第21特定期間末(2019年 7月16日)35,51235,6220.16040.1609第22特定期間末(2020年 1月15日)34,27534,3750.17130.1718第23特定期間末(2020年 7月15日)25,56925,6590.14180.1423第24特定期間末(2021年 1月15日)22,97323,0540.14300.1435第25特定期間末(2021年 7月15日)20,97121,0460.14000.1405第26特定期間末(2022年 1月17日)12,67512,7430.09400.0945第27特定期間末(2022年 7月15日)10,59710,6610.08260.0831第28特定期間末(2023年 1月16日)10,80710,8680.08830.0888第29特定期間末(2023年 7月18日)9,94510,0040.08420.0847第30特定期間末(2024年 1月15日)9,95410,0100.08970.0902第31特定期間末(2024年 7月16日)11,54811,6010.10940.1099第32特定期間末(2025年 1月15日)12,34412,3940.12360.1241第33特定期間末(2025年 7月15日)11,96312,0110.12510.1256第34特定期間末(2026年 1月15日)13,21713,2600.15440.15492025年 1月末日12,428―0.1247―2月末日12,228―0.1232―3月末日11,655―0.1181―4月末日11,179―0.1144―5月末日11,525―0.1187―6月末日11,795―0.1225―7月末日12,254―0.1288―8月末日12,312―0.1310―9月末日12,716―0.1359―10月末日13,276―0.1454―11月末日13,345―0.1493―12月末日13,052―0.1514―2026年 1月末日12,846―0.1512―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/04/15 9:35

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,326,437,507	円
Ⅱ 負債総額	1,799,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,324,638,300	円
Ⅳ 発行済口数	5,964,175,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3898	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,326,437,507円Ⅱ 負債総額1,799,207円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,324,638,300円Ⅳ 発行済口数5,964,175,739口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3898円

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#46 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	12,890,647,755	円
Ⅱ 負債総額	44,225,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,846,422,676	円
Ⅳ 発行済口数	84,948,942,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1512	円

e border="0">Ⅰ 資産総額12,890,647,755円Ⅱ 負債総額44,225,079円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,846,422,676円Ⅳ 発行済口数84,948,942,731口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1512円

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#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/15 9:35

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	2,122,683,599	7,985,231,468
第16特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	2,589,155,520	6,317,631,765
第17特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	2,038,682,680	5,297,801,462
第18特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	1,221,128,617	3,710,057,835
第19特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	510,868,912	2,220,593,350
第20特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	744,713,160	1,677,504,194
第21特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	1,008,284,016	1,106,612,377
第22特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	1,204,875,939	1,262,197,911
第23特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	665,090,117	1,880,160,791
第24特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	671,168,802	1,595,689,527
第25特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	352,988,433	882,313,606
第26特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	451,878,454	1,380,268,265
第27特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	1,280,671,944	1,783,324,380
第28特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	374,518,246	940,483,913
第29特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	756,753,176	1,861,840,815
第30特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	183,745,901	625,450,086
第31特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	89,511,604	564,140,541
第32特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	95,279,017	263,018,153
第33特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	69,336,106	264,475,895
第34特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	159,205,938	311,200,296

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第15特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日2,122,683,5997,985,231,468第16特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日2,589,155,5206,317,631,765第17特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日2,038,682,6805,297,801,462第18特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日1,221,128,6173,710,057,835第19特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日510,868,9122,220,593,350第20特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日744,713,1601,677,504,194第21特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日1,008,284,0161,106,612,377第22特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日1,204,875,9391,262,197,911第23特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日665,090,1171,880,160,791第24特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日671,168,8021,595,689,527第25特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日352,988,433882,313,606第26特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日451,878,4541,380,268,265第27特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日1,280,671,9441,783,324,380第28特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日374,518,246940,483,913第29特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日756,753,1761,861,840,815第30特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日183,745,901625,450,086第31特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日89,511,604564,140,541第32特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日95,279,017263,018,153第33特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日69,336,106264,475,895第34特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日159,205,938311,200,296【日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)】

2026/04/15 9:35

#49 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	11,054,830,444	172,421,491,402
第16特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	5,635,112,183	89,181,466,271
第17特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	18,929,571,411	43,964,886,151
第18特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	56,491,531,462	31,728,038,279
第19特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	13,700,167,005	42,263,247,559
第20特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	12,628,307,733	38,186,135,636
第21特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	9,747,761,622	32,835,779,866
第22特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	9,685,352,102	30,891,083,242
第23特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	2,021,956,055	21,857,170,877
第24特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	2,046,412,893	21,709,417,517
第25特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	2,202,112,460	13,012,852,367
第26特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	2,195,870,878	17,157,065,784
第27特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	2,224,628,849	8,827,785,072
第28特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	1,879,495,470	7,788,933,154
第29特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	1,991,943,920	6,206,765,193
第30特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	2,234,708,052	9,412,681,981
第31特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	2,533,177,258	7,891,428,373
第32特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	2,339,148,584	8,063,745,734
第33特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	1,754,748,119	6,035,715,346
第34特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	2,051,145,348	12,042,733,936

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第15特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日11,054,830,444172,421,491,402第16特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日5,635,112,18389,181,466,271第17特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日18,929,571,41143,964,886,151第18特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日56,491,531,46231,728,038,279第19特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日13,700,167,00542,263,247,559第20特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日12,628,307,73338,186,135,636第21特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日9,747,761,62232,835,779,866第22特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日9,685,352,10230,891,083,242第23特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日2,021,956,05521,857,170,877第24特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日2,046,412,89321,709,417,517第25特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日2,202,112,46013,012,852,367第26特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日2,195,870,87817,157,065,784第27特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日2,224,628,8498,827,785,072第28特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日1,879,495,4707,788,933,154第29特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日1,991,943,9206,206,765,193第30特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日2,234,708,0529,412,681,981第31特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日2,533,177,2587,891,428,373第32特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日2,339,148,5848,063,745,734第33特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日1,754,748,1196,035,715,346第34特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日2,051,145,34812,042,733,936

2026/04/15 9:35

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/04/15 9:35

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/04/15 9:35

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/15 9:35

#53 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・当ファンドの運用は、委託会社であるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社からファンドの運用の指図に関する権限の委託を受け、ピムコジャパンリミテッドが行ないます。ピムコジャパンリミテッドは、PIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)の日本における拠点です。
・投資対象である「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ ブラジルレアルクラス」および「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅡ トルコリラクラス」は、PIMCOが運用します。
※上記は2025年12月末現在のものです。2026/04/15 9:35

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
【日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/15 9:35

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/15 9:35

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="889" alt="">2026/04/15 9:35

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書

2026/04/15 9:35

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表

2026/04/15 9:35

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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