有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/16-2026/01/15)

【提出】: 2026/04/15 9:35
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15特定期間末	(2016年 7月15日)	95,177	96,133	0.2489	0.2514
第16特定期間末	(2017年 1月16日)	61,267	62,014	0.2050	0.2075
第17特定期間末	(2017年 7月18日)	59,983	60,667	0.2191	0.2216
第18特定期間末	(2018年 1月15日)	61,916	62,663	0.2074	0.2099
第19特定期間末	(2018年 7月17日)	42,000	42,405	0.1556	0.1571
第20特定期間末	(2019年 1月15日)	34,168	34,290	0.1398	0.1403
第21特定期間末	(2019年 7月16日)	35,512	35,622	0.1604	0.1609
第22特定期間末	(2020年 1月15日)	34,275	34,375	0.1713	0.1718
第23特定期間末	(2020年 7月15日)	25,569	25,659	0.1418	0.1423
第24特定期間末	(2021年 1月15日)	22,973	23,054	0.1430	0.1435
第25特定期間末	(2021年 7月15日)	20,971	21,046	0.1400	0.1405
第26特定期間末	(2022年 1月17日)	12,675	12,743	0.0940	0.0945
第27特定期間末	(2022年 7月15日)	10,597	10,661	0.0826	0.0831
第28特定期間末	(2023年 1月16日)	10,807	10,868	0.0883	0.0888
第29特定期間末	(2023年 7月18日)	9,945	10,004	0.0842	0.0847
第30特定期間末	(2024年 1月15日)	9,954	10,010	0.0897	0.0902
第31特定期間末	(2024年 7月16日)	11,548	11,601	0.1094	0.1099
第32特定期間末	(2025年 1月15日)	12,344	12,394	0.1236	0.1241
第33特定期間末	(2025年 7月15日)	11,963	12,011	0.1251	0.1256
第34特定期間末	(2026年 1月15日)	13,217	13,260	0.1544	0.1549
	2025年 1月末日	12,428	―	0.1247	―
	2月末日	12,228	―	0.1232	―
	3月末日	11,655	―	0.1181	―
	4月末日	11,179	―	0.1144	―
	5月末日	11,525	―	0.1187	―
	6月末日	11,795	―	0.1225	―
	7月末日	12,254	―	0.1288	―
	8月末日	12,312	―	0.1310	―
	9月末日	12,716	―	0.1359	―
	10月末日	13,276	―	0.1454	―
	11月末日	13,345	―	0.1493	―
	12月末日	13,052	―	0.1514	―
	2026年 1月末日	12,846	―	0.1512	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/16-2026/01/15)

開示資料

決算