有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【提出】
2014/10/15 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
70項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1特定期間末(2009年 7月15日)55551.01351.0135
第2特定期間末(2010年 1月15日)4384441.10661.1196
第3特定期間末(2010年 7月15日)3933981.02221.0352
第4特定期間末(2011年 1月17日)7797920.94460.9596
第5特定期間末(2011年 7月15日)1,5871,6160.80730.8223
第6特定期間末(2012年 1月16日)12,67712,9790.62970.6447
第7特定期間末(2012年 7月17日)59,03660,4090.64470.6597
第8特定期間末(2013年 1月15日)160,654164,0880.70170.7167
第9特定期間末(2013年 7月16日)327,918336,1760.59560.6106
第10特定期間末(2014年 1月15日)328,689338,8390.48570.5007
第11特定期間末(2014年 7月15日)343,404352,2980.46330.4753
2013年 7月末日334,459―0.5950―
8月末日317,067―0.5412―
9月末日316,273―0.5420―
10月末日330,602―0.5510―
11月末日343,691―0.5389―
12月末日340,291―0.5125―
2014年 1月末日314,805―0.4649―
2月末日316,444―0.4644―
3月末日325,785―0.4679―
4月末日336,748―0.4767―
5月末日345,967―0.4855―
6月末日343,454―0.4710―
7月末日349,206―0.4628―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。