有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年 7月15日) | 55 | 55 | 1.0135 | 1.0135 |
| 第2特定期間末 | (2010年 1月15日) | 438 | 444 | 1.1066 | 1.1196 |
| 第3特定期間末 | (2010年 7月15日) | 393 | 398 | 1.0222 | 1.0352 |
| 第4特定期間末 | (2011年 1月17日) | 779 | 792 | 0.9446 | 0.9596 |
| 第5特定期間末 | (2011年 7月15日) | 1,587 | 1,616 | 0.8073 | 0.8223 |
| 第6特定期間末 | (2012年 1月16日) | 12,677 | 12,979 | 0.6297 | 0.6447 |
| 第7特定期間末 | (2012年 7月17日) | 59,036 | 60,409 | 0.6447 | 0.6597 |
| 第8特定期間末 | (2013年 1月15日) | 160,654 | 164,088 | 0.7017 | 0.7167 |
| 第9特定期間末 | (2013年 7月16日) | 327,918 | 336,176 | 0.5956 | 0.6106 |
| 第10特定期間末 | (2014年 1月15日) | 328,689 | 338,839 | 0.4857 | 0.5007 |
| 第11特定期間末 | (2014年 7月15日) | 343,404 | 352,298 | 0.4633 | 0.4753 |
| 2013年 7月末日 | 334,459 | ― | 0.5950 | ― | |
| 8月末日 | 317,067 | ― | 0.5412 | ― | |
| 9月末日 | 316,273 | ― | 0.5420 | ― | |
| 10月末日 | 330,602 | ― | 0.5510 | ― | |
| 11月末日 | 343,691 | ― | 0.5389 | ― | |
| 12月末日 | 340,291 | ― | 0.5125 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 314,805 | ― | 0.4649 | ― | |
| 2月末日 | 316,444 | ― | 0.4644 | ― | |
| 3月末日 | 325,785 | ― | 0.4679 | ― | |
| 4月末日 | 336,748 | ― | 0.4767 | ― | |
| 5月末日 | 345,967 | ― | 0.4855 | ― | |
| 6月末日 | 343,454 | ― | 0.4710 | ― | |
| 7月末日 | 349,206 | ― | 0.4628 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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