有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

【提出】: 2018/04/13 9:15
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【項目】: 72項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2009年 7月15日)	55	55	1.0135	1.0135
第2特定期間末	(2010年 1月15日)	438	444	1.1066	1.1196
第3特定期間末	(2010年 7月15日)	393	398	1.0222	1.0352
第4特定期間末	(2011年 1月17日)	779	792	0.9446	0.9596
第5特定期間末	(2011年 7月15日)	1,587	1,616	0.8073	0.8223
第6特定期間末	(2012年 1月16日)	12,677	12,979	0.6297	0.6447
第7特定期間末	(2012年 7月17日)	59,036	60,409	0.6447	0.6597
第8特定期間末	(2013年 1月15日)	160,654	164,088	0.7017	0.7167
第9特定期間末	(2013年 7月16日)	327,918	336,176	0.5956	0.6106
第10特定期間末	(2014年 1月15日)	328,689	338,839	0.4857	0.5007
第11特定期間末	(2014年 7月15日)	343,404	352,298	0.4633	0.4753
第12特定期間末	(2015年 1月15日)	328,321	337,914	0.4107	0.4227
第13特定期間末	(2015年 7月15日)	248,120	253,884	0.3444	0.3524
第14特定期間末	(2016年 1月15日)	133,428	136,147	0.2454	0.2504
第15特定期間末	(2016年 7月15日)	95,177	96,133	0.2489	0.2514
第16特定期間末	(2017年 1月16日)	61,267	62,014	0.2050	0.2075
第17特定期間末	(2017年 7月18日)	59,983	60,667	0.2191	0.2216
第18特定期間末	(2018年 1月15日)	61,916	62,663	0.2074	0.2099
	2017年 1月末日	59,711	―	0.2024	―
	2月末日	61,331	―	0.2122	―
	3月末日	59,889	―	0.2096	―
	4月末日	60,389	―	0.2147	―
	5月末日	60,158	―	0.2166	―
	6月末日	60,539	―	0.2203	―
	7月末日	59,901	―	0.2176	―
	8月末日	62,010	―	0.2235	―
	9月末日	62,709	―	0.2210	―
	10月末日	61,890	―	0.2103	―
	11月末日	59,109	―	0.1975	―
	12月末日	62,561	―	0.2094	―
	2018年 1月末日	59,887	―	0.2017	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

開示資料

決算