有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/19-2024/01/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11特定期間末 | (2014年 7月15日) | 343,404 | 352,298 | 0.4633 | 0.4753 |
| 第12特定期間末 | (2015年 1月15日) | 328,321 | 337,914 | 0.4107 | 0.4227 |
| 第13特定期間末 | (2015年 7月15日) | 248,120 | 253,884 | 0.3444 | 0.3524 |
| 第14特定期間末 | (2016年 1月15日) | 133,428 | 136,147 | 0.2454 | 0.2504 |
| 第15特定期間末 | (2016年 7月15日) | 95,177 | 96,133 | 0.2489 | 0.2514 |
| 第16特定期間末 | (2017年 1月16日) | 61,267 | 62,014 | 0.2050 | 0.2075 |
| 第17特定期間末 | (2017年 7月18日) | 59,983 | 60,667 | 0.2191 | 0.2216 |
| 第18特定期間末 | (2018年 1月15日) | 61,916 | 62,663 | 0.2074 | 0.2099 |
| 第19特定期間末 | (2018年 7月17日) | 42,000 | 42,405 | 0.1556 | 0.1571 |
| 第20特定期間末 | (2019年 1月15日) | 34,168 | 34,290 | 0.1398 | 0.1403 |
| 第21特定期間末 | (2019年 7月16日) | 35,512 | 35,622 | 0.1604 | 0.1609 |
| 第22特定期間末 | (2020年 1月15日) | 34,275 | 34,375 | 0.1713 | 0.1718 |
| 第23特定期間末 | (2020年 7月15日) | 25,569 | 25,659 | 0.1418 | 0.1423 |
| 第24特定期間末 | (2021年 1月15日) | 22,973 | 23,054 | 0.1430 | 0.1435 |
| 第25特定期間末 | (2021年 7月15日) | 20,971 | 21,046 | 0.1400 | 0.1405 |
| 第26特定期間末 | (2022年 1月17日) | 12,675 | 12,743 | 0.0940 | 0.0945 |
| 第27特定期間末 | (2022年 7月15日) | 10,597 | 10,661 | 0.0826 | 0.0831 |
| 第28特定期間末 | (2023年 1月16日) | 10,807 | 10,868 | 0.0883 | 0.0888 |
| 第29特定期間末 | (2023年 7月18日) | 9,945 | 10,004 | 0.0842 | 0.0847 |
| 第30特定期間末 | (2024年 1月15日) | 9,954 | 10,010 | 0.0897 | 0.0902 |
| 2023年 1月末日 | 11,106 | ― | 0.0910 | ― | |
| 2月末日 | 11,357 | ― | 0.0935 | ― | |
| 3月末日 | 10,842 | ― | 0.0897 | ― | |
| 4月末日 | 11,129 | ― | 0.0924 | ― | |
| 5月末日 | 11,629 | ― | 0.0974 | ― | |
| 6月末日 | 10,347 | ― | 0.0874 | ― | |
| 7月末日 | 9,914 | ― | 0.0840 | ― | |
| 8月末日 | 10,365 | ― | 0.0882 | ― | |
| 9月末日 | 10,084 | ― | 0.0865 | ― | |
| 10月末日 | 9,929 | ― | 0.0860 | ― | |
| 11月末日 | 10,118 | ― | 0.0891 | ― | |
| 12月末日 | 9,881 | ― | 0.0888 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 10,160 | ― | 0.0922 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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