有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6特定期間末 | (2012年 1月16日) | 12,677 | 12,979 | 0.6297 | 0.6447 |
| 第7特定期間末 | (2012年 7月17日) | 59,036 | 60,409 | 0.6447 | 0.6597 |
| 第8特定期間末 | (2013年 1月15日) | 160,654 | 164,088 | 0.7017 | 0.7167 |
| 第9特定期間末 | (2013年 7月16日) | 327,918 | 336,176 | 0.5956 | 0.6106 |
| 第10特定期間末 | (2014年 1月15日) | 328,689 | 338,839 | 0.4857 | 0.5007 |
| 第11特定期間末 | (2014年 7月15日) | 343,404 | 352,298 | 0.4633 | 0.4753 |
| 第12特定期間末 | (2015年 1月15日) | 328,321 | 337,914 | 0.4107 | 0.4227 |
| 第13特定期間末 | (2015年 7月15日) | 248,120 | 253,884 | 0.3444 | 0.3524 |
| 第14特定期間末 | (2016年 1月15日) | 133,428 | 136,147 | 0.2454 | 0.2504 |
| 第15特定期間末 | (2016年 7月15日) | 95,177 | 96,133 | 0.2489 | 0.2514 |
| 第16特定期間末 | (2017年 1月16日) | 61,267 | 62,014 | 0.2050 | 0.2075 |
| 第17特定期間末 | (2017年 7月18日) | 59,983 | 60,667 | 0.2191 | 0.2216 |
| 第18特定期間末 | (2018年 1月15日) | 61,916 | 62,663 | 0.2074 | 0.2099 |
| 第19特定期間末 | (2018年 7月17日) | 42,000 | 42,405 | 0.1556 | 0.1571 |
| 第20特定期間末 | (2019年 1月15日) | 34,168 | 34,290 | 0.1398 | 0.1403 |
| 第21特定期間末 | (2019年 7月16日) | 35,512 | 35,622 | 0.1604 | 0.1609 |
| 第22特定期間末 | (2020年 1月15日) | 34,275 | 34,375 | 0.1713 | 0.1718 |
| 第23特定期間末 | (2020年 7月15日) | 25,569 | 25,659 | 0.1418 | 0.1423 |
| 第24特定期間末 | (2021年 1月15日) | 22,973 | 23,054 | 0.1430 | 0.1435 |
| 第25特定期間末 | (2021年 7月15日) | 20,971 | 21,046 | 0.1400 | 0.1405 |
| 2020年 7月末日 | 24,848 | ― | 0.1394 | ― | |
| 8月末日 | 24,020 | ― | 0.1372 | ― | |
| 9月末日 | 22,012 | ― | 0.1277 | ― | |
| 10月末日 | 20,342 | ― | 0.1204 | ― | |
| 11月末日 | 22,102 | ― | 0.1328 | ― | |
| 12月末日 | 23,213 | ― | 0.1437 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 23,136 | ― | 0.1449 | ― | |
| 2月末日 | 23,567 | ― | 0.1486 | ― | |
| 3月末日 | 20,722 | ― | 0.1324 | ― | |
| 4月末日 | 21,390 | ― | 0.1388 | ― | |
| 5月末日 | 20,923 | ― | 0.1372 | ― | |
| 6月末日 | 20,808 | ― | 0.1379 | ― | |
| 7月末日 | 21,324 | ― | 0.1434 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |