有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年 7月15日) | 55 | 55 | 1.0135 | 1.0135 |
| 第2特定期間末 | (2010年 1月15日) | 438 | 444 | 1.1066 | 1.1196 |
| 第3特定期間末 | (2010年 7月15日) | 393 | 398 | 1.0222 | 1.0352 |
| 第4特定期間末 | (2011年 1月17日) | 779 | 792 | 0.9446 | 0.9596 |
| 第5特定期間末 | (2011年 7月15日) | 1,587 | 1,616 | 0.8073 | 0.8223 |
| 第6特定期間末 | (2012年 1月16日) | 12,677 | 12,979 | 0.6297 | 0.6447 |
| 第7特定期間末 | (2012年 7月17日) | 59,036 | 60,409 | 0.6447 | 0.6597 |
| 第8特定期間末 | (2013年 1月15日) | 160,654 | 164,088 | 0.7017 | 0.7167 |
| 第9特定期間末 | (2013年 7月16日) | 327,918 | 336,176 | 0.5956 | 0.6106 |
| 第10特定期間末 | (2014年 1月15日) | 328,689 | 338,839 | 0.4857 | 0.5007 |
| 第11特定期間末 | (2014年 7月15日) | 343,404 | 352,298 | 0.4633 | 0.4753 |
| 第12特定期間末 | (2015年 1月15日) | 328,321 | 337,914 | 0.4107 | 0.4227 |
| 第13特定期間末 | (2015年 7月15日) | 248,120 | 253,884 | 0.3444 | 0.3524 |
| 第14特定期間末 | (2016年 1月15日) | 133,428 | 136,147 | 0.2454 | 0.2504 |
| 第15特定期間末 | (2016年 7月15日) | 95,177 | 96,133 | 0.2489 | 0.2514 |
| 2015年 7月末日 | 233,262 | ― | 0.3273 | ― | |
| 8月末日 | 200,427 | ― | 0.2922 | ― | |
| 9月末日 | 174,392 | ― | 0.2608 | ― | |
| 10月末日 | 173,436 | ― | 0.2793 | ― | |
| 11月末日 | 167,560 | ― | 0.2826 | ― | |
| 12月末日 | 147,894 | ― | 0.2678 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 134,452 | ― | 0.2525 | ― | |
| 2月末日 | 125,662 | ― | 0.2423 | ― | |
| 3月末日 | 129,530 | ― | 0.2564 | ― | |
| 4月末日 | 125,390 | ― | 0.2547 | ― | |
| 5月末日 | 103,842 | ― | 0.2412 | ― | |
| 6月末日 | 92,924 | ― | 0.2374 | ― | |
| 7月末日 | 87,287 | ― | 0.2371 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |