日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 564,561,662 | 2,369,156,551 |
| 投資信託受益証券 | 12,620,646,030 | 58,791,566,376 |
| 親投資信託受益証券 | 12,870,048 | 60,145,285 |
| 未収入金 | － | 266,976 |
| 未収利息 | 925 | 4,552 |
| 流動資産合計 | 13,198,078,665 | 61,220,872,764 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,198,078,665 | 61,220,872,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 198,665,651 | 701,260,455 |
| 未払収益分配金 | 301,994,833 | 1,373,488,919 |
| 未払解約金 | 1,640,270 | 26,868,363 |
| 未払受託者報酬 | 326,218 | 1,522,898 |
| 未払委託者報酬 | 17,072,510 | 79,698,875 |
| その他未払費用 | 1,233,120 | 1,900,153 |
| 流動負債合計 | 520,932,602 | 2,184,739,663 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 520,932,602 | 2,184,739,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,132,988,909 | 91,565,927,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,455,842,846 | -32,529,794,891 |
| （分配準備積立金） | 9,775 | 85,171 |
| 元本等合計 | 12,677,146,063 | 59,036,133,101 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,677,146,063 | 59,036,133,101 |
| 負債純資産合計 | 13,198,078,665 | 61,220,872,764 |
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