日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,422,060 | 389,379,982 |
| 投資信託受益証券 | 9,416,663,700 | 13,980,228,205 |
| 親投資信託受益証券 | 9,880,609 | 14,145,840 |
| 未収入金 | 1,076 | － |
| 未収利息 | 419 | 638 |
| 流動資産合計 | 9,680,966,788 | 14,383,754,665 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,680,966,788 | 14,383,754,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 57,411,932 | 66,393,140 |
| 未払収益分配金 | 130,141,188 | 240,771,108 |
| 未払解約金 | 18,376,865 | 20,604,643 |
| 未払受託者報酬 | 247,069 | 375,421 |
| 未払委託者報酬 | 12,930,527 | 19,647,505 |
| その他未払費用 | 872,231 | 1,446,659 |
| 流動負債合計 | 219,979,812 | 349,238,476 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 219,979,812 | 349,238,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,133,824,312 | 15,048,194,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,327,162,664 | -1,013,678,068 |
| （分配準備積立金） | 670,701,148 | 343,570,765 |
| 元本等合計 | 9,460,986,976 | 14,034,516,189 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,460,986,976 | 14,034,516,189 |
| 負債純資産合計 | 9,680,966,788 | 14,383,754,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
