日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年7月15日
- 1億4784万
- 2010年1月15日 +999.99%
- 306億1568万
- 2010年7月15日 -34.63%
- 200億1484万
- 2011年1月17日 -98.18%
- 3億6426万
- 2011年7月15日 +40.27%
- 5億1094万
- 2012年1月16日 +999.99%
- 143億8375万
- 2012年7月17日 +325.63%
- 612億2087万
- 2013年1月15日 -55.06%
- 275億1366万
- 2013年7月16日 -91.87%
- 22億3625万
- 2014年1月15日 +998.75%
- 245億7086万
- 2014年7月15日 -10.42%
- 220億1087万
- 2015年1月15日 -7.27%
- 204億975万
- 2015年7月15日 -7.73%
- 188億3204万
- 2016年1月15日 -41.56%
- 110億568万
- 2016年7月15日 -2.47%
- 107億3355万
- 2017年1月16日 -4.49%
- 102億5187万
- 2017年7月18日 -11.52%
- 90億7132万
- 2018年1月15日 -12.89%
- 79億160万
- 2018年7月17日 -29.14%
- 55億9882万
- 2019年1月15日 -8.96%
- 50億9718万
- 2019年7月16日 +3.78%
- 52億9001万
- 2020年1月15日 -9.74%
- 47億7470万
- 2020年7月15日 -38.42%
- 29億4040万
- 2021年1月15日 -7.76%
- 27億1208万
- 2021年7月15日 +0.36%
- 27億2192万
- 2022年1月17日 -17.72%
- 22億3947万
- 2022年7月15日 -2.14%
- 21億9148万
- 2023年1月16日 -0.13%
- 21億8866万
- 2023年7月18日 +1.41%
- 22億1942万
- 2024年1月15日 +1.5%
- 22億5266万
- 2024年7月16日 -6.36%
- 21億933万
- 2025年1月15日 -10.83%
- 18億8093万
- 2025年7月15日 +4.27%
- 19億6128万
- 2026年1月15日 +18.35%
- 23億2118万
個別
- 2013年7月16日
- 22億3625万
- 2014年1月15日 +14.17%
- 25億5323万
- 2014年7月15日 +29.23%
- 32億9943万
- 2015年1月15日 +51.62%
- 50億252万
- 2015年7月15日 -5.85%
- 47億980万
- 2016年1月15日 -55.04%
- 21億1768万
- 2016年7月15日 -10.64%
- 18億9230万
- 2017年1月16日 +0.45%
- 19億89万
- 2017年7月18日 -11.07%
- 16億9041万
- 2018年1月15日 -9.29%
- 15億3334万
- 2018年7月17日 -21.58%
- 12億240万
- 2019年1月15日 -13.33%
- 10億4211万
- 2019年7月16日 -2.91%
- 10億1176万
- 2020年1月15日 -4.3%
- 9億6822万
- 2020年7月15日 -29.84%
- 6億7933万
- 2021年1月15日 +5.24%
- 7億1494万
- 2021年7月15日 -4.8%
- 6億8064万
- 2022年1月17日 -16.61%
- 5億6755万
- 2022年7月15日 -18.74%
- 4億6120万
- 2023年1月16日 -3.2%
- 4億4644万
- 2023年7月18日 -2.71%
- 4億3434万
- 2024年1月15日 +999.99%
- 100億4338万
- 2024年7月16日 +15.79%
- 116億2919万
- 2025年1月15日 +6.78%
- 124億1814万
- 2025年7月15日 -2.97%
- 120億4905万
- 2026年1月15日 +10.41%
- 133億372万
個別
- 2013年7月16日
- 3406億4043万
- 2014年1月15日 +0.28%
- 3416億39万
- 2014年7月15日 +3.91%
- 3549億5915万
- 2015年1月15日 -4.19%
- 3400億6935万
- 2015年7月15日 -25.13%
- 2546億1898万
- 2016年1月15日 -46.21%
- 1369億6916万
- 2016年7月15日 -29.44%
- 966億4195万
- 2017年1月16日 -35.41%
- 624億1624万
- 2017年7月18日 -2.48%
- 608億6903万
- 2018年1月15日 +3.33%
- 628億9328万
- 2018年7月17日 -32.2%
- 426億3915万
- 2019年1月15日 -19.34%
- 343億9309万
- 2019年7月16日 +4.1%
- 358億406万
- 2020年1月15日 -3.7%
- 344億7762万
- 2020年7月15日 -25.42%
- 257億1485万
- 2021年1月15日 -10.09%
- 231億2012万
- 2021年7月15日 -8.74%
- 210億9886万
- 2022年1月17日 -39.2%
- 128億2725万
- 2022年7月15日 -16.66%
- 106億9002万
- 2023年1月16日 +2.3%
- 109億3597万
- 2023年7月18日 -7.88%
- 100億7443万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
