日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,637,859 | 67,702,481 |
| 投資信託受益証券 | 1,559,872,914 | 2,166,359,758 |
| 親投資信託受益証券 | 1,586,874 | 2,190,403 |
| 未収入金 | 824 | 3,990,362 |
| 未収配当金 | 22,985,060 | － |
| 未収利息 | 58 | 112 |
| 流動資産合計 | 1,616,082,765 | 2,236,252,754 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,616,082,765 | 2,236,252,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,523,965 | 14,700,348 |
| 未払収益分配金 | 27,250,975 | 44,637,657 |
| 未払解約金 | 14,600,290 | 2,879,681 |
| 未払受託者報酬 | 36,972 | 48,534 |
| 未払委託者報酬 | 1,935,247 | 2,540,315 |
| その他未払費用 | 1,058,703 | 847,575 |
| 流動負債合計 | 51,406,152 | 65,654,110 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,406,152 | 65,654,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,816,731,707 | 2,975,843,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -252,055,094 | -805,245,202 |
| （分配準備積立金） | 985 | 23,021,049 |
| 元本等合計 | 1,564,676,613 | 2,170,598,644 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,564,676,613 | 2,170,598,644 |
| 負債純資産合計 | 1,616,082,765 | 2,236,252,754 |
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