日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 660,872,249 | 605,384,065 |
| 投資信託受益証券 | 26,634,236,111 | 23,840,613,042 |
| 親投資信託受益証券 | 27,131,124 | 24,349,120 |
| 未収入金 | 3,990,362 | 100,519,259 |
| 未収利息 | 1,095 | 1,023 |
| 流動資産計 | 27,326,230,941 | 24,570,866,509 |
| 資産の部合計 | 27,326,230,941 | 24,570,866,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 531,697,898 | 518,982,938 |
| 未払解約金 | 51,323,526 | 97,867,784 |
| 未払受託者報酬 | 670,998 | 634,146 |
| 未払委託者報酬 | 35,115,994 | 33,187,388 |
| その他未払費用 | 1,581,913 | 3,948,722 |
| 流動負債計 | 620,390,329 | 654,620,978 |
| 負債の部合計 | 620,390,329 | 654,620,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,231,118,633 | 32,436,433,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,525,278,021 | -8,520,188,149 |
| （分配準備積立金） | 1,919,006,934 | 865,569,357 |
| 元本等合計 | 26,705,840,612 | 23,916,245,531 |
| 純資産の部合計 | 26,705,840,612 | 23,916,245,531 |
| 負債・純資産合計 | 27,326,230,941 | 24,570,866,509 |
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