日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 605,384,065 | 759,274,170 |
| 投資信託受益証券 | 23,840,613,042 | 21,218,399,300 |
| 親投資信託受益証券 | 24,349,120 | 21,795,180 |
| 未収入金 | 100,519,259 | 11,400,480 |
| 未収利息 | 1,023 | 1,167 |
| 流動資産計 | 24,570,866,509 | 22,010,870,297 |
| 資産の部合計 | 24,570,866,509 | 22,010,870,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 518,982,938 | 456,182,911 |
| 未払解約金 | 97,867,784 | 73,467,122 |
| 未払受託者報酬 | 634,146 | 563,982 |
| 未払委託者報酬 | 33,187,388 | 29,515,688 |
| その他未払費用 | 3,948,722 | 1,854,836 |
| 流動負債計 | 654,620,978 | 561,584,539 |
| 負債の部合計 | 654,620,978 | 561,584,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,436,433,680 | 28,511,431,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,520,188,149 | -7,062,146,195 |
| （分配準備積立金） | 865,569,357 | 10,966 |
| 元本等合計 | 23,916,245,531 | 21,449,285,758 |
| 純資産の部合計 | 23,916,245,531 | 21,449,285,758 |
| 負債・純資産合計 | 24,570,866,509 | 22,010,870,297 |
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