日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 759,274,170 | 763,681,382 |
| 投資信託受益証券 | 21,218,399,300 | 19,602,488,096 |
| 親投資信託受益証券 | 21,795,180 | 19,964,186 |
| 未収利息 | 1,167 | 1,332 |
| 未収入金 | 11,400,480 | 23,624,212 |
| 流動資産計 | 22,010,870,297 | 20,409,759,208 |
| 資産の部合計 | 22,010,870,297 | 20,409,759,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 32,119,748 |
| 未払収益分配金 | 456,182,911 | 498,994,521 |
| 未払解約金 | 73,467,122 | 108,327,689 |
| 未払受託者報酬 | 563,982 | 551,727 |
| 未払委託者報酬 | 29,515,688 | 28,874,161 |
| その他未払費用 | 1,854,836 | 2,835,686 |
| 流動負債計 | 561,584,539 | 671,703,532 |
| 負債の部合計 | 561,584,539 | 671,703,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,511,431,953 | 31,187,157,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,062,146,195 | -11,449,101,896 |
| （分配準備積立金） | 10,966 | 17,179 |
| 元本等合計 | 21,449,285,758 | 19,738,055,676 |
| 純資産の部合計 | 21,449,285,758 | 19,738,055,676 |
| 負債・純資産合計 | 22,010,870,297 | 20,409,759,208 |
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