日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 763,681,382 | 646,057,324 |
| 投資信託受益証券 | 19,602,488,096 | 18,152,815,912 |
| 親投資信託受益証券 | 19,964,186 | 17,899,372 |
| 未収入金 | 23,624,212 | 15,267,249 |
| 未収利息 | 1,332 | 1,055 |
| 流動資産計 | 20,409,759,208 | 18,832,040,912 |
| 資産の部合計 | 20,409,759,208 | 18,832,040,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,119,748 | － |
| 未払収益分配金 | 498,994,521 | 385,817,938 |
| 未払解約金 | 108,327,689 | 32,194,265 |
| 未払受託者報酬 | 551,727 | 495,575 |
| 未払委託者報酬 | 28,874,161 | 25,935,754 |
| その他未払費用 | 2,835,686 | 1,343,200 |
| 流動負債計 | 671,703,532 | 445,786,732 |
| 負債の部合計 | 671,703,532 | 445,786,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,187,157,572 | 35,074,358,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,449,101,896 | -16,688,103,895 |
| （分配準備積立金） | 17,179 | 8,709 |
| 元本等合計 | 19,738,055,676 | 18,386,254,180 |
| 純資産の部合計 | 19,738,055,676 | 18,386,254,180 |
| 負債・純資産合計 | 20,409,759,208 | 18,832,040,912 |
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