日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 646,057,324 | 399,902,158 |
| 投資信託受益証券 | 18,152,815,912 | 10,569,327,734 |
| 親投資信託受益証券 | 17,899,372 | 10,814,992 |
| 未収入金 | 15,267,249 | 25,636,214 |
| 未収利息 | 1,055 | 662 |
| 流動資産計 | 18,832,040,912 | 11,005,681,760 |
| 資産の部合計 | 18,832,040,912 | 11,005,681,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,396,028 |
| 未払収益分配金 | 385,817,938 | 187,756,055 |
| 未払解約金 | 32,194,265 | 50,906,291 |
| 未払受託者報酬 | 495,575 | 316,872 |
| 未払委託者報酬 | 25,935,754 | 16,583,427 |
| その他未払費用 | 1,343,200 | 2,164,739 |
| 流動負債計 | 445,786,732 | 261,123,412 |
| 負債の部合計 | 445,786,732 | 261,123,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,074,358,075 | 31,292,675,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,688,103,895 | -20,548,117,626 |
| （分配準備積立金） | 8,709 | 193,966,777 |
| 元本等合計 | 18,386,254,180 | 10,744,558,348 |
| 純資産の部合計 | 18,386,254,180 | 10,744,558,348 |
| 負債・純資産合計 | 18,832,040,912 | 11,005,681,760 |
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