日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 399,902,158 | 285,272,340 |
| 投資信託受益証券 | 10,569,327,734 | 10,376,204,592 |
| 親投資信託受益証券 | 10,814,992 | 9,763,462 |
| 未収入金 | 25,636,214 | 62,314,749 |
| 未収利息 | 662 | － |
| 流動資産計 | 11,005,681,760 | 10,733,555,143 |
| 資産の部合計 | 11,005,681,760 | 10,733,555,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,396,028 | － |
| 未払収益分配金 | 187,756,055 | 76,290,384 |
| 未払解約金 | 50,906,291 | 55,211,729 |
| 未払受託者報酬 | 316,872 | 266,811 |
| 未払委託者報酬 | 16,583,427 | 13,963,716 |
| 未払利息 | － | 266 |
| その他未払費用 | 2,164,739 | 1,061,857 |
| 流動負債計 | 261,123,412 | 146,794,763 |
| 負債の部合計 | 261,123,412 | 146,794,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,292,675,974 | 25,430,128,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,548,117,626 | -14,843,367,725 |
| （分配準備積立金） | 193,966,777 | 245,182,223 |
| 元本等合計 | 10,744,558,348 | 10,586,760,380 |
| 純資産の部合計 | 10,744,558,348 | 10,586,760,380 |
| 負債・純資産合計 | 11,005,681,760 | 10,733,555,143 |
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