日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,272,340 | 232,530,716 |
| 投資信託受益証券 | 10,376,204,592 | 9,948,808,548 |
| 親投資信託受益証券 | 9,763,462 | 10,232,565 |
| 未収入金 | 62,314,749 | 60,301,905 |
| 流動資産計 | 10,733,555,143 | 10,251,873,734 |
| 資産の部合計 | 10,733,555,143 | 10,251,873,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,290,384 | 65,104,955 |
| 未払解約金 | 55,211,729 | 37,948,757 |
| 未払受託者報酬 | 266,811 | 288,121 |
| 未払委託者報酬 | 13,963,716 | 15,078,769 |
| 未払利息 | 266 | 272 |
| その他未払費用 | 1,061,857 | 1,741,753 |
| 流動負債計 | 146,794,763 | 120,162,627 |
| 負債の部合計 | 146,794,763 | 120,162,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,430,128,105 | 21,701,651,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,843,367,725 | -11,569,940,753 |
| （分配準備積立金） | 245,182,223 | 203,975,229 |
| 元本等合計 | 10,586,760,380 | 10,131,711,107 |
| 純資産の部合計 | 10,586,760,380 | 10,131,711,107 |
| 負債・純資産合計 | 10,733,555,143 | 10,251,873,734 |
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