日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の損益計算書

【提出】

2017年4月14日 9:42

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年1月16日至 2016年7月15日	自 2016年7月16日至 2017年1月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	975,174,385	485,735,490
受取利息	10,256	28
有価証券売買等損益	1,932,939,796	1,157,331,366
営業収益合計	2,908,124,437	1,643,066,884
営業費用
支払利息	28,715	36,816
受託者報酬	1,723,796	1,636,327
委託者報酬	90,215,151	85,637,320
その他費用	1,300,386	943,624
営業費用合計	93,268,048	88,254,087
営業利益又は営業損失（△）	2,814,856,389	1,554,812,797
経常利益又は経常損失（△）	2,814,856,389	1,554,812,797
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,814,856,389	1,554,812,797
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	21,633,654	69,623,332
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-14,843,367,725	-11,569,940,753
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,057,348,530	3,697,775,262
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,057,348,530	3,697,775,262
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,350,663,394	1,490,235,469
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,350,663,394	1,490,235,469
分配金	795,157,970	419,302,286