支払利息
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年7月15日
- 28,715
- 2017年1月16日 +28.21%
- 36,816
- 2017年7月18日 +3.26%
- 38,018
- 2018年1月15日 -10.02%
- 34,209
- 2018年7月17日 -24.94%
- 25,678
- 2019年1月15日 -13.83%
- 22,128
- 2019年7月16日 -13.39%
- 19,164
- 2020年1月15日 -14.99%
- 16,291
- 2020年7月15日 -48.65%
- 8,366
- 2021年1月15日 -25.13%
- 6,264
- 2021年7月15日 -70.31%
- 1,860
- 2022年1月17日 +99.19%
- 3,705
- 2022年7月15日 -24.37%
- 2,802
- 2023年1月16日 +202.89%
- 8,487
- 2023年7月18日 -24.54%
- 6,404
- 2024年1月15日 -27.4%
- 4,649
- 2024年7月16日 -95.01%
- 232
個別
- 2016年7月15日
- 5,307
- 2017年1月16日 +24.95%
- 6,631
- 2017年7月18日 +13.21%
- 7,507
- 2018年1月15日 -13.89%
- 6,464
- 2018年7月17日 -7.87%
- 5,955
- 2019年1月15日 -17.85%
- 4,892
- 2019年7月16日 -6.01%
- 4,598
- 2020年1月15日 -26.79%
- 3,366
- 2020年7月15日 -45.66%
- 1,829
- 2021年1月15日 -11.81%
- 1,613
- 2021年7月15日 -70.12%
- 482
- 2022年1月17日 +91.91%
- 925
- 2022年7月15日 -55.03%
- 416
- 2023年1月16日 +287.02%
- 1,610
- 2023年7月18日 -43.11%
- 916
- 2024年1月15日 +999.99%
- 13,962
- 2024年7月16日 -94.52%
- 765
個別
- 2016年7月15日
- 23万
- 2017年1月16日 -13.37%
- 20万
- 2017年7月18日 -14.04%
- 17万
- 2018年1月15日 +19.81%
- 20万
- 2018年7月17日 -22.88%
- 16万
- 2019年1月15日 -36.26%
- 10万
- 2019年7月16日 -24.32%
- 78,113
- 2020年1月15日 -6.24%
- 73,242
- 2020年7月15日 -47.51%
- 38,443
- 2021年1月15日 -24.76%
- 28,926
- 2021年7月15日 -66.73%
- 9,625
- 2022年1月17日 +69.99%
- 16,362
- 2022年7月15日 -59.34%
- 6,652
- 2023年1月16日 +262.76%
- 24,131
- 2023年7月18日 -31.98%
- 16,414
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/04/15 9:10
前期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日 当期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日 営業費用 支払利息 232 - 受託者報酬 363,570 318,447 - #2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/04/15 9:10
第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 営業外費用 支払利息 407 569 デリバティブ費用 389 3,494 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/15 9:10
- #4 附属明細表（連結）
- 2024年5月31日終了の会計年度2025/04/15 9:10
残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。(金額単位:千米ドル) PIMCOエマージング・マーケット・ボンド・ファンドII 費用: 支払利息 10 費用合計 10
添付の注記参照