有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/17-2025/01/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日	当期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日
営業収益
受取配当金	74,047,950	70,754,075
受取利息	9,422	35,764
有価証券売買等損益	24,617,316	△175,803,331
営業収益合計	98,674,688	△105,013,492
営業費用
支払利息	232	-
受託者報酬	363,570	318,447
委託者報酬	19,030,130	16,668,381
その他費用	671,501	1,181,468
営業費用合計	20,065,433	18,168,296
営業利益又は営業損失(△)	78,609,255	△123,181,788
経常利益又は経常損失(△)	78,609,255	△123,181,788
当期純利益又は当期純損失(△)	78,609,255	△123,181,788
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	863,980	△1,099,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,708,334,432	△4,372,584,301
剰余金増加額又は欠損金減少額	378,494,049	183,033,581
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	378,494,049	183,033,581
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,279,639	66,274,889
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,279,639	66,274,889
分配金	60,209,554	57,589,246
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,372,584,301	△4,435,497,637