有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日	当期自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日
営業収益
受取配当金	485,735,490	402,204,195
受取利息	28	39
有価証券売買等損益	1,157,331,366	439,345,826
営業収益合計	1,643,066,884	841,550,060
営業費用
支払利息	36,816	38,018
受託者報酬	1,636,327	1,510,722
委託者報酬	85,637,320	79,064,307
その他費用	943,624	1,018,809
営業費用合計	88,254,087	81,631,856
営業利益又は営業損失(△)	1,554,812,797	759,918,204
経常利益又は経常損失(△)	1,554,812,797	759,918,204
当期純利益又は当期純損失(△)	1,554,812,797	759,918,204
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	69,623,332	△9,274,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,843,367,725	△11,569,940,753
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,697,775,262	2,775,708,408
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,697,775,262	2,775,708,408
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,490,235,469	1,077,431,090
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,490,235,469	1,077,431,090
分配金	419,302,286	347,704,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,569,940,753	△9,450,175,023