有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 7月16日至平成27年 1月15日	当期自平成27年 1月16日至平成27年 7月15日
営業収益
受取配当金	2,138,777,250	2,111,414,830
受取利息	122,721	109,681
有価証券売買等損益	△2,670,287,633	△2,923,032,697
営業収益合計	△531,387,662	△811,508,186
営業費用
受託者報酬	3,415,004	3,016,104
委託者報酬	178,721,906	157,845,841
その他費用	1,537,954	1,754,846
営業費用合計	183,674,864	162,616,791
営業利益又は営業損失(△)	△715,062,526	△974,124,977
経常利益又は経常損失(△)	△715,062,526	△974,124,977
当期純利益又は当期純損失(△)	△715,062,526	△974,124,977
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,146,632	23,315,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,062,146,195	△11,449,101,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,555,841,258	2,699,788,203
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,555,841,258	2,699,788,203
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,328,665,849	4,400,136,192
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,328,665,849	4,400,136,192
分配金	2,856,921,952	2,541,213,323
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,449,101,896	△16,688,103,895