有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月17日至 2020年 1月15日	当期自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日
営業収益
受取配当金	242,764,240	222,913,920
有価証券売買等損益	△390,866,499	△1,486,855,245
営業収益合計	△148,102,259	△1,263,941,325
営業費用
支払利息	16,291	8,366
受託者報酬	800,616	567,004
委託者報酬	41,901,970	29,676,253
その他費用	873,608	623,838
営業費用合計	43,592,485	30,875,461
営業利益又は営業損失(△)	△191,694,744	△1,294,816,786
経常利益又は経常損失(△)	△191,694,744	△1,294,816,786
当期純利益又は当期純損失(△)	△191,694,744	△1,294,816,786
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,595,770	△8,605,900
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,034,967,893	△8,430,917,366
剰余金増加額又は欠損金減少額	807,759,080	1,353,961,109
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	807,759,080	1,353,961,109
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	765,272,228	478,994,220
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	765,272,228	478,994,220
分配金	243,145,811	223,739,409
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,430,917,366	△9,065,900,772