有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/16-2023/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日	当期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日
営業収益
受取配当金	105,965,950	97,772,275
有価証券売買等損益	102,411,435	150,948,964
営業収益合計	208,377,385	248,721,239
営業費用
支払利息	2,802	8,487
受託者報酬	396,335	377,949
委託者報酬	20,744,683	19,782,252
その他費用	774,167	633,769
営業費用合計	21,917,987	20,802,457
営業利益又は営業損失(△)	186,459,398	227,918,782
経常利益又は経常損失(△)	186,459,398	227,918,782
当期純利益又は当期純損失(△)	186,459,398	227,918,782
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,484,826	3,247,897
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,355,274,940	△6,898,774,234
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,333,529,353	699,732,964
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,333,529,353	699,732,964
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	956,820,658	278,653,896
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	956,820,658	278,653,896
分配金	86,182,561	78,955,456
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,898,774,234	△6,331,979,737