有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 1月16日至平成25年 7月16日	当期自平成25年 7月17日至平成26年 1月15日
営業収益
受取配当金	2,584,823,850	2,564,108,700
受取利息	132,162	78,115
有価証券売買等損益	△3,151,052,275	△1,390,573,172
営業収益合計	△566,096,263	1,173,613,643
営業費用
受託者報酬	4,718,168	3,984,015
委託者報酬	246,920,983	208,500,149
その他費用	2,242,908	3,023,496
営業費用合計	253,882,059	215,507,660
営業利益又は営業損失(△)	△819,978,322	958,105,983
経常利益又は経常損失(△)	△819,978,322	958,105,983
当期純利益又は当期純損失(△)	△819,978,322	958,105,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△71,051,668	13,662,190
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,218,404,830	△6,525,278,021
剰余金増加額又は欠損金減少額	451,425,480	1,628,049,217
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	449,593,038	1,628,049,217
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,832,442	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	906,432,431	1,419,306,569
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,591,414	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	854,841,017	1,419,306,569
分配金	3,102,939,586	3,148,096,569
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,525,278,021	△8,520,188,149