有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 1月16日至平成30年 7月17日	当期自平成30年 7月18日至平成31年 1月15日
営業収益
受取配当金	309,610,080	267,748,855
受取利息	24	11
有価証券売買等損益	△1,506,676,316	△132,357,612
営業収益合計	△1,197,066,212	135,391,254
営業費用
支払利息	25,678	22,128
受託者報酬	1,059,130	844,571
委託者報酬	55,431,147	44,202,222
その他費用	745,694	1,050,376
営業費用合計	57,261,649	46,119,297
営業利益又は営業損失(△)	△1,254,327,861	89,271,957
経常利益又は経常損失(△)	△1,254,327,861	89,271,957
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,254,327,861	89,271,957
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,544,737	3,512,598
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,156,073,385	△8,700,776,882
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,254,912,600	1,048,606,204
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,254,912,600	1,048,606,204
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	294,032,928	462,357,088
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	294,032,928	462,357,088
分配金	269,800,045	246,748,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,700,776,882	△8,275,516,407