有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 1月16日至平成27年 7月15日	当期自平成27年 7月16日至平成28年 1月15日
営業収益
受取配当金	2,111,414,830	1,770,312,705
受取利息	109,681	87,577
有価証券売買等損益	△2,923,032,697	△6,275,849,270
営業収益合計	△811,508,186	△4,505,448,988
営業費用
受託者報酬	3,016,104	2,264,175
委託者報酬	157,845,841	118,494,815
その他費用	1,754,846	1,220,490
営業費用合計	162,616,791	121,979,480
営業利益又は営業損失(△)	△974,124,977	△4,627,428,468
経常利益又は経常損失(△)	△974,124,977	△4,627,428,468
当期純利益又は当期純損失(△)	△974,124,977	△4,627,428,468
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,315,710	△57,380,455
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,449,101,896	△16,688,103,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,699,788,203	5,276,766,110
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,699,788,203	5,276,766,110
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,400,136,192	3,012,582,370
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,400,136,192	3,012,582,370
分配金	2,541,213,323	1,554,149,458
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,688,103,895	△20,548,117,626