有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 7月19日至平成30年 1月15日	当期自平成30年 1月16日至平成30年 7月17日
営業収益
受取配当金	351,665,145	309,610,080
受取利息	12	24
有価証券売買等損益	57,196,186	△1,506,676,316
営業収益合計	408,861,343	△1,197,066,212
営業費用
支払利息	34,209	25,678
受託者報酬	1,355,374	1,059,130
委託者報酬	70,934,257	55,431,147
その他費用	884,890	745,694
営業費用合計	73,208,730	57,261,649
営業利益又は営業損失(△)	335,652,613	△1,254,327,861
経常利益又は経常損失(△)	335,652,613	△1,254,327,861
当期純利益又は当期純損失(△)	335,652,613	△1,254,327,861
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,582,013	△18,544,737
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,450,175,023	△8,156,073,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,898,549,291	1,254,912,600
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,898,549,291	1,254,912,600
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	621,834,268	294,032,928
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	621,834,268	294,032,928
分配金	305,683,985	269,800,045
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,156,073,385	△8,700,776,882