有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/16-2024/07/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月15日	当期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日
営業収益
受取配当金	78,948,025	74,047,950
受取利息	-	9,422
有価証券売買等損益	184,901,128	24,617,316
営業収益合計	263,849,153	98,674,688
営業費用
支払利息	4,649	232
受託者報酬	356,393	363,570
委託者報酬	18,654,389	19,030,130
その他費用	657,355	671,501
営業費用合計	19,672,786	20,065,433
営業利益又は営業損失(△)	244,176,367	78,609,255
経常利益又は経常損失(△)	244,176,367	78,609,255
当期純利益又は当期純損失(△)	244,176,367	78,609,255
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,994,652	863,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,194,266,150	△4,708,334,432
剰余金増加額又は欠損金減少額	435,903,764	378,494,049
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	435,903,764	378,494,049
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	127,176,265	60,279,639
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,176,265	60,279,639
分配金	63,977,496	60,209,554
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,708,334,432	△4,372,584,301