有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日	当期自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日
営業収益
受取配当金	204,095,080	118,811,175
有価証券売買等損益	12,744,229	172,712,995
営業収益合計	216,839,309	291,524,170
営業費用
支払利息	6,264	1,860
受託者報酬	461,983	421,683
委託者報酬	24,180,155	22,071,332
その他費用	937,579	744,322
営業費用合計	25,585,981	23,239,197
営業利益又は営業損失(△)	191,253,328	268,284,973
経常利益又は経常損失(△)	191,253,328	268,284,973
当期純利益又は当期純損失(△)	191,253,328	268,284,973
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,859,319	343,104
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,065,900,772	△8,363,198,330
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,213,332,118	671,401,080
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,213,332,118	671,401,080
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	509,400,247	266,617,516
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	509,400,247	266,617,516
分配金	189,623,438	95,971,391
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,363,198,330	△7,786,444,288