有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日	当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月15日
営業収益
受取配当金	402,204,195	351,665,145
受取利息	39	12
有価証券売買等損益	439,345,826	57,196,186
営業収益合計	841,550,060	408,861,343
営業費用
支払利息	38,018	34,209
受託者報酬	1,510,722	1,355,374
委託者報酬	79,064,307	70,934,257
その他費用	1,018,809	884,890
営業費用合計	81,631,856	73,208,730
営業利益又は営業損失(△)	759,918,204	335,652,613
経常利益又は経常損失(△)	759,918,204	335,652,613
当期純利益又は当期純損失(△)	759,918,204	335,652,613
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,274,293	12,582,013
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,569,940,753	△9,450,175,023
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,775,708,408	1,898,549,291
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,775,708,408	1,898,549,291
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,077,431,090	621,834,268
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,077,431,090	621,834,268
分配金	347,704,085	305,683,985
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,450,175,023	△8,156,073,385