有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社

2025/04/15 9:10

#2 ファンドの仕組み（連結）

① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

2025/04/15 9:10

#3 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

2025/04/15 9:10

#4 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第13特定期間	2015年 1月16日～2015年 7月15日	0.0760
第14特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	0.0460
第15特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	0.0270
第16特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	0.0180
第17特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	0.0180
第18特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	0.0180
第19特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	0.0180
第20特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	0.0180
第21特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	0.0180
第22特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	0.0180
第23特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	0.0180
第24特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	0.0165
第25特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	0.0090
第26特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	0.0090
第27特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	0.0090
第28特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	0.0090
第29特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	0.0090
第30特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	0.0090
第31特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	0.0090
第32特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	0.0090

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第13特定期間2015年 1月16日～2015年 7月15日0.0760第14特定期間2015年 7月16日～2016年 1月15日0.0460第15特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日0.0270第16特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日0.0180第17特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日0.0180第18特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日0.0180第19特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日0.0180第20特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日0.0180第21特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日0.0180第22特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日0.0180第23特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日0.0180第24特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日0.0165第25特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日0.0090第26特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日0.0090第27特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日0.0090第28特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日0.0090第29特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日0.0090第30特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日0.0090第31特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日0.0090第32特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日0.0090

2025/04/15 9:10

#5 分配の推移-003

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第13特定期間	2015年 1月16日～2015年 7月15日	0.0560
第14特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	0.0360
第15特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	0.0225
第16特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	0.0150
第17特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	0.0150
第18特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	0.0150
第19特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	0.0120
第20特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	0.0050
第21特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	0.0030
第22特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	0.0030
第23特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	0.0030
第24特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	0.0030
第25特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	0.0030
第26特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	0.0030
第27特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	0.0030
第28特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	0.0030
第29特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	0.0030
第30特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	0.0030
第31特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	0.0030
第32特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	0.0030

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第13特定期間2015年 1月16日～2015年 7月15日0.0560第14特定期間2015年 7月16日～2016年 1月15日0.0360第15特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日0.0225第16特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日0.0150第17特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日0.0150第18特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日0.0150第19特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日0.0120第20特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日0.0050第21特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日0.0030第22特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日0.0030第23特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日0.0030第24特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日0.0030第25特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日0.0030第26特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日0.0030第27特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日0.0030第28特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日0.0030第29特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日0.0030第30特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日0.0030第31特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日0.0030第32特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日0.0030

2025/04/15 9:10

#6 分配方針（連結）

益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/04/15 9:10

#7 収益率の推移-001

③【収益率の推移】
e border="0">期期間収益率(%)第13特定期間2015年 1月16日～2015年 7月15日△5.17第14特定期間2015年 7月16日～2016年 1月15日△25.72第15特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日29.09第16特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日16.48第17特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日8.29第18特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日3.94第19特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日△16.69第20特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日1.82第21特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日8.35第22特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日△3.78第23特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日△27.96第24特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日6.90第25特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日10.67第26特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日△6.99第27特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日7.25第28特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日10.45第29特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日20.27第30特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日11.53第31特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日3.48第32特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日△5.86e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/04/15 9:10

#8 収益率の推移-003

③【収益率の推移】
e border="0">期期間収益率(%)第13特定期間2015年 1月16日～2015年 7月15日△2.51第14特定期間2015年 7月16日～2016年 1月15日△18.29第15特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日10.59第16特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日△11.61第17特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日14.20第18特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日1.51第19特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日△19.19第20特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日△6.94第21特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日16.88第22特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日8.67第23特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日△15.47第24特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日2.96第25特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日0.00第26特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日△30.71第27特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日△8.94第28特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日10.53第29特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日△1.25第30特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日10.10第31特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日25.31第32特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日15.72e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/04/15 9:10

#9 受益者の権利等（連結）

益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。2025/04/15 9:10

#10 投資制限（連結）

4)外貨建資産への直接投資は行ないません。
5)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内

2025/04/15 9:10

#11 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日	当期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,279,639	66,274,889
分配金	60,209,554	57,589,246
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,372,584,301	△4,435,497,637

2025/04/15 9:10

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
金銭の信託運用益		-		399
時効成立分配金・償還金		1		2
その他		236		50
有価証券償還損		6		-
時効成立後支払分配金・償還金		1		1
為替差損		342		165

2025/04/15 9:10

#13 申込手数料、ファンドの状況（連結）

申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/04/15 9:10

#14 申込（販売）手続等（連結）

(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>収益分配金を自動的に再投資するコースです。

2025/04/15 9:10

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第13特定期間末(2015年 7月15日)18,38618,7720.52420.5352第14特定期間末(2016年 1月15日)10,74410,9320.34340.3494第15特定期間末(2016年 7月15日)10,58610,6630.41630.4193第16特定期間末(2017年 1月16日)10,13110,1960.46690.4699第17特定期間末(2017年 7月18日)8,9929,0470.48760.4906第18特定期間末(2018年 1月15日)7,7977,8450.48880.4918第19特定期間末(2018年 7月17日)5,5435,5850.38920.3922第20特定期間末(2019年 1月15日)5,0355,0750.37830.3813第21特定期間末(2019年 7月16日)5,1775,2170.39190.3949第22特定期間末(2020年 1月15日)4,7244,7630.35910.3621第23特定期間末(2020年 7月15日)2,8742,9100.24070.2437第24特定期間末(2021年 1月15日)2,6522,6690.24080.2423第25特定期間末(2021年 7月15日)2,7002,7150.25750.2590第26特定期間末(2022年 1月17日)2,2022,2170.23050.2320第27特定期間末(2022年 7月15日)2,1562,1700.23820.2397第28特定期間末(2023年 1月16日)2,1572,1700.25410.2556第29特定期間末(2023年 7月18日)2,1902,2010.29660.2981第30特定期間末(2024年 1月15日)2,2342,2440.32180.3233第31特定期間末(2024年 7月16日)2,0952,1050.32400.3255第32特定期間末(2025年 1月15日)1,8641,8740.29600.29752024年 1月末日2,211―0.3201―2月末日2,265―0.3303―3月末日2,265―0.3349―4月末日2,251―0.3337―5月末日2,161―0.3314―6月末日2,089―0.3222―7月末日1,989―0.3075―8月末日1,912―0.2957―9月末日1,970―0.3055―10月末日1,945―0.3042―11月末日1,904―0.2987―12月末日1,829―0.2898―2025年 1月末日1,906―0.3031―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2025/04/15 9:10

#16 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第13特定期間末(2015年 7月15日)248,120253,8840.34440.3524第14特定期間末(2016年 1月15日)133,428136,1470.24540.2504第15特定期間末(2016年 7月15日)95,17796,1330.24890.2514第16特定期間末(2017年 1月16日)61,26762,0140.20500.2075第17特定期間末(2017年 7月18日)59,98360,6670.21910.2216第18特定期間末(2018年 1月15日)61,91662,6630.20740.2099第19特定期間末(2018年 7月17日)42,00042,4050.15560.1571第20特定期間末(2019年 1月15日)34,16834,2900.13980.1403第21特定期間末(2019年 7月16日)35,51235,6220.16040.1609第22特定期間末(2020年 1月15日)34,27534,3750.17130.1718第23特定期間末(2020年 7月15日)25,56925,6590.14180.1423第24特定期間末(2021年 1月15日)22,97323,0540.14300.1435第25特定期間末(2021年 7月15日)20,97121,0460.14000.1405第26特定期間末(2022年 1月17日)12,67512,7430.09400.0945第27特定期間末(2022年 7月15日)10,59710,6610.08260.0831第28特定期間末(2023年 1月16日)10,80710,8680.08830.0888第29特定期間末(2023年 7月18日)9,94510,0040.08420.0847第30特定期間末(2024年 1月15日)9,95410,0100.08970.0902第31特定期間末(2024年 7月16日)11,54811,6010.10940.1099第32特定期間末(2025年 1月15日)12,34412,3940.12360.12412024年 1月末日10,160―0.0922―2月末日10,329―0.0943―3月末日10,460―0.0961―4月末日10,912―0.1010―5月末日11,368―0.1064―6月末日11,620―0.1095―7月末日11,459―0.1089―8月末日10,938―0.1045―9月末日11,197―0.1075―10月末日12,029―0.1168―11月末日12,006―0.1176―12月末日12,343―0.1235―2025年 1月末日12,428―0.1247―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2025/04/15 9:10

#17 課税上の取扱い（連結）

人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。

2025/04/15 9:10

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
未払金		7,557		9,211
未払収益分配金		7		7
未払償還金		71		71

2025/04/15 9:10

#19 附属明細表（連結）

分配(もしあれば)は、通常、関連したファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の投資純利益から行われる。また、マネージャーは、分配に使用可能な実現純キャピタル・ゲインの支払を認めることもある。追加分配は、マネージャーが適切と考えた場合に公表されることがある。あるファンド(あるいは、該当する場合はクラス)に関して分配が支払われた場合は、そのファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の受益証券1口当たり純資産価額が減少する。受益証券保有者はその裁量で、ファンド(あるいは、該当する場合はクラス)からの分配金をファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の受益証券に追加して再投資するか、あるいは現金で受領することができる。現金の支払は、ファンドの報告通貨で行われる。各ファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)が、ファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の妥当な分配水準を維持するために必要と考えた場合は、追加分配を公表することができる。目論見書により要求されているファンド(あるいは、該当する場合はクラス)の分配金を支払うのに十分な純利益および実現純キャピタル・ゲインがない場合、マネージャーは、そのファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)の資本金の一部を分配金として支払うことができる。期日から6年を過ぎてなお受領されていない分配金は失効し、ファンド(あるいは、該当する場合はそのクラス)に帰属する。
(f) 受益証券の発行および買戻し

2025/04/15 9:10