日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年7月15日
- 10,226
- 2012年1月16日 +999.99%
- 2億2994万
- 2012年7月17日 +999.99%
- 246億8473万
- 2013年1月15日 -92.42%
- 18億7084万
- 2013年7月16日 -79.46%
- 3億8433万
個別
- 2013年7月16日
- 8億5484万
- 2014年1月15日 +66.03%
- 14億1930万
- 2014年7月15日 -2.27%
- 13億8705万
- 2015年1月15日 +67.89%
- 23億2866万
- 2015年7月15日 +88.96%
- 44億13万
- 2016年1月15日 -31.53%
- 30億1258万
- 2016年7月15日 -55.17%
- 13億5066万
- 2017年1月16日 +10.33%
- 14億9023万
- 2017年7月18日 -27.7%
- 10億7743万
- 2018年1月15日 -42.29%
- 6億2183万
- 2018年7月17日 -52.72%
- 2億9403万
- 2019年1月15日 +57.25%
- 4億6235万
- 2019年7月16日 +34.72%
- 6億2288万
- 2020年1月15日 +22.86%
- 7億6527万
- 2020年7月15日 -37.41%
- 4億7899万
- 2021年1月15日 +6.35%
- 5億940万
- 2021年7月15日 -47.66%
- 2億6661万
- 2022年1月17日 +28.01%
- 3億4128万
- 2022年7月15日 +180.36%
- 9億5682万
- 2023年1月16日 -70.88%
- 2億7865万
- 2023年7月18日 +95.7%
- 5億4533万
- 2024年1月15日 -76.68%
- 1億2717万
- 2024年7月16日 -52.6%
- 6027万
- 2025年1月15日 +9.95%
- 6627万
- 2025年7月15日 -26.74%
- 4855万
個別
- 2013年7月16日
- 3億8433万
- 2014年1月15日 +13.71%
- 4億3700万
- 2014年7月15日 +101.4%
- 8億8012万
- 2015年1月15日 +138.62%
- 21億18万
- 2015年7月15日 -29.57%
- 14億7916万
- 2016年1月15日 -59.4%
- 6億56万
- 2016年7月15日 -47.48%
- 3億1542万
- 2017年1月16日 -11.09%
- 2億8045万
- 2017年7月18日 +5.66%
- 2億9631万
- 2018年1月15日 -42.42%
- 1億7061万
- 2018年7月17日 -20.68%
- 1億3533万
- 2019年1月15日 +6.6%
- 1億4426万
- 2019年7月16日 +85.49%
- 2億6759万
- 2020年1月15日 +5.4%
- 2億8204万
- 2020年7月15日 -42.63%
- 1億6179万
- 2021年1月15日 +26.28%
- 2億431万
- 2021年7月15日 -58.42%
- 8494万
- 2022年1月17日 +7.58%
- 9138万
- 2022年7月15日 -61.99%
- 3473万
- 2023年1月16日 +14.21%
- 3967万
- 2023年7月18日 +13.95%
- 4520万
- 2024年1月15日 +999.99%
- 20億4119万
- 2024年7月16日 +11.74%
- 22億8075万
- 2025年1月15日 -8.97%
- 20億7610万
- 2025年7月15日 -25.69%
- 15億4267万
個別
- 2013年7月16日
- 1263億2763万
- 2014年1月15日 -22.84%
- 974億7463万
- 2014年7月15日 +14.3%
- 1114億1643万
- 2015年1月15日 -0.43%
- 1109億3646万
- 2015年7月15日 -36.51%
- 704億3441万
- 2016年1月15日 -73.77%
- 184億7675万
- 2016年7月15日 -54.86%
- 83億3986万
- 2017年1月16日 -47.77%
- 43億5574万
- 2017年7月18日 +242.99%
- 149億3988万
- 2018年1月15日 +197.29%
- 444億1539万
- 2018年7月17日 -74.83%
- 111億7927万
- 2019年1月15日 -1.21%
- 110億4371万
- 2019年7月16日 -25.23%
- 82億5742万
- 2020年1月15日 -1.92%
- 80億9914万
- 2020年7月15日 -78.67%
- 17億2775万
- 2021年1月15日 +2.49%
- 17億7073万
- 2021年7月15日 +6.17%
- 18億7995万
- 2022年1月17日 +3.01%
- 19億3662万
- 2022年7月15日 +4.63%
- 20億2630万
- 2023年1月16日 -15.42%
- 17億1392万
- 2023年7月18日 +5.64%
- 18億1063万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/15 9:37
前期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日 当期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 66,274,889 48,552,289 分配金 57,589,246 55,358,209
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
