日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年1月15日
- 2億2113万
- 2010年7月15日 -54.41%
- 1億80万
- 2011年1月17日 -95.79%
- 424万
- 2011年7月15日 +53.19%
- 649万
- 2012年1月16日
- -3834万
- 2012年7月17日
- 5395万
- 2013年1月15日 +36.41%
- 7359万
- 2013年7月16日
- -1259万
個別
- 2013年7月16日
- -7105万
- 2014年1月15日
- 1366万
- 2014年7月15日 +714.89%
- 1億1133万
- 2015年1月15日 -62.14%
- 4214万
- 2015年7月15日 -44.68%
- 2331万
- 2016年1月15日
- -5738万
- 2016年7月15日
- 2163万
- 2017年1月16日 +221.83%
- 6962万
- 2017年7月18日
- -927万
- 2018年1月15日
- 1258万
- 2018年7月17日
- -1854万
- 2019年1月15日
- 351万
- 2019年7月16日 -20.34%
- 279万
- 2020年1月15日 +28.5%
- 359万
- 2020年7月15日
- -860万
- 2021年1月15日
- 285万
- 2021年7月15日 -88%
- 34万
- 2022年1月17日
- -324万
- 2022年7月15日
- 2048万
- 2023年1月16日 -84.14%
- 324万
- 2023年7月18日 +182.71%
- 918万
- 2024年1月15日 -67.39%
- 299万
- 2024年7月16日 -71.15%
- 86万
- 2025年1月15日
- -109万
- 2025年7月15日
- 134万
- 2026年1月15日 -30.35%
- 93万
個別
- 2013年7月16日
- -1259万
- 2014年1月15日
- 325万
- 2014年7月15日 +23.57%
- 402万
- 2015年1月15日 +144.88%
- 984万
- 2015年7月15日 -15.94%
- 827万
- 2016年1月15日
- -1561万
- 2016年7月15日
- 134万
- 2017年1月16日 +869.6%
- 1308万
- 2017年7月18日
- -109万
- 2018年1月15日
- 700万
- 2018年7月17日
- -286万
- 2019年1月15日
- 29万
- 2019年7月16日 +999.99%
- 339万
- 2020年1月15日 -65.53%
- 117万
- 2020年7月15日
- -86,142
- 2021年1月15日
- 140万
- 2021年7月15日 -32.37%
- 94万
- 2022年1月17日
- -159万
- 2022年7月15日
- 253万
- 2023年1月16日
- -46万
- 2023年7月18日
- 52,270
- 2024年1月15日 +999.99%
- 819万
- 2024年7月16日 +122.15%
- 1819万
- 2025年1月15日 -56.95%
- 783万
- 2025年7月15日
- -75万
- 2026年1月15日
- 3247万
個別
- 2013年7月16日
- -11億2995万
- 2014年1月15日
- -4億2848万
- 2014年7月15日
- 4133万
- 2015年1月15日 +999.99%
- 13億6906万
- 2015年7月15日
- -9540万
- 2016年1月15日 -313.93%
- -3億9489万
- 2016年7月15日
- 3億2049万
- 2017年1月16日
- -2億2866万
- 2017年7月18日
- 5086万
- 2018年1月15日 -38.57%
- 3124万
- 2018年7月17日
- -1億9419万
- 2019年1月15日
- 6805万
- 2019年7月16日 +76.59%
- 1億2017万
- 2020年1月15日 -46.3%
- 6453万
- 2020年7月15日
- -4345万
- 2021年1月15日
- -1378万
- 2021年7月15日 -61.84%
- -2230万
- 2022年1月17日 -243.26%
- -7655万
- 2022年7月15日
- 189万
- 2023年1月16日 +19.11%
- 226万
- 2023年7月18日 +251.43%
- 794万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/15 9:35
前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日 当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日 当期純利益又は当期純損失(△) 198,661,495 467,472,448 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,341,357 934,266 期首剰余金又は期首欠損金(△) △4,435,497,637 △4,156,810,272
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
