日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年7月15日
- 317万
- 2010年1月15日 +999.99%
- 37億317万
- 2010年7月15日 -90.34%
- 3億5773万
- 2011年1月17日 -97.25%
- 984万
- 2011年7月15日 +215.96%
- 3112万
- 2012年1月16日 +999.99%
- 4億9006万
- 2012年7月17日 +321.7%
- 20億6657万
- 2013年1月15日 -66.84%
- 6億8521万
- 2013年7月16日 -83.6%
- 1億1237万
個別
- 2013年7月16日
- 4億5142万
- 2014年1月15日 +260.65%
- 16億2804万
- 2014年7月15日 +52.32%
- 24億7977万
- 2015年1月15日 -37.26%
- 15億5584万
- 2015年7月15日 +73.53%
- 26億9978万
- 2016年1月15日 +95.45%
- 52億7676万
- 2016年7月15日 -4.16%
- 50億5734万
- 2017年1月16日 -26.88%
- 36億9777万
- 2017年7月18日 -24.94%
- 27億7570万
- 2018年1月15日 -31.6%
- 18億9854万
- 2018年7月17日 -33.9%
- 12億5491万
- 2019年1月15日 -16.44%
- 10億4860万
- 2019年7月16日 -34.6%
- 6億8578万
- 2020年1月15日 +17.79%
- 8億775万
- 2020年7月15日 +67.62%
- 13億5396万
- 2021年1月15日 -10.39%
- 12億1333万
- 2021年7月15日 -44.66%
- 6億7140万
- 2022年1月17日 +55.09%
- 10億4127万
- 2022年7月15日 +28.07%
- 13億3352万
- 2023年1月16日 -47.53%
- 6億9973万
- 2023年7月18日 +92.82%
- 13億4924万
- 2024年1月15日 -67.69%
- 4億3590万
- 2024年7月16日 -13.17%
- 3億7849万
- 2025年1月15日 -51.64%
- 1億8303万
- 2025年7月15日 +1.23%
- 1億8527万
- 2026年1月15日 +8.39%
- 2億82万
個別
- 2013年7月16日
- 1億1237万
- 2014年1月15日 +32.98%
- 1億4942万
- 2014年7月15日 +105.77%
- 3億747万
- 2015年1月15日 +62.7%
- 5億25万
- 2015年7月15日 +141.1%
- 12億613万
- 2016年1月15日 +81.94%
- 21億9437万
- 2016年7月15日 -43.92%
- 12億3059万
- 2017年1月16日 -36.52%
- 7億8121万
- 2017年7月18日 +5.52%
- 8億2436万
- 2018年1月15日 -36.17%
- 5億2617万
- 2018年7月17日 -15.28%
- 4億4578万
- 2019年1月15日 -50.37%
- 2億2122万
- 2019年7月16日 +118.77%
- 4億8396万
- 2020年1月15日 -38.94%
- 2億9552万
- 2020年7月15日 -4.96%
- 2億8087万
- 2021年1月15日 +22.48%
- 3億4401万
- 2021年7月15日 -22.02%
- 2億6825万
- 2022年1月17日 +1.18%
- 2億7142万
- 2022年7月15日 -42.15%
- 1億5702万
- 2023年1月16日 -47.94%
- 8174万
- 2023年7月18日 +14.62%
- 9369万
- 2024年1月15日 +999.99%
- 85億9452万
- 2024年7月16日 -17.14%
- 71億2113万
- 2025年1月15日 +0.45%
- 71億5321万
- 2025年7月15日 -25.77%
- 53億961万
- 2026年1月15日 +95.09%
- 103億5830万
個別
- 2013年7月16日
- 300億366万
- 2014年1月15日 +33.38%
- 400億1930万
- 2014年7月15日 +94.07%
- 776億6407万
- 2015年1月15日 +3.02%
- 800億909万
- 2015年7月15日 +52.7%
- 1221億7507万
- 2016年1月15日 +18.32%
- 1445億5797万
- 2016年7月15日 -9.42%
- 1309億3567万
- 2017年1月16日 -47.79%
- 683億6412万
- 2017年7月18日 -49.12%
- 347億8648万
- 2018年1月15日 -28.12%
- 250億413万
- 2018年7月17日 +38.99%
- 347億5269万
- 2019年1月15日 -4.63%
- 331億4401万
- 2019年7月16日 -15.75%
- 279億2220万
- 2020年1月15日 -7.43%
- 258億4746万
- 2020年7月15日 -28.8%
- 184億436万
- 2021年1月15日 +2.02%
- 187億7608万
- 2021年7月15日 -40.62%
- 111億4864万
- 2022年1月17日 +34.18%
- 149億5940万
- 2022年7月15日 -46.32%
- 80億3067万
- 2023年1月16日 -11.6%
- 70億9932万
- 2023年7月18日 -20.55%
- 56億4068万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/15 9:35
前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日 当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △4,435,497,637 △4,156,810,272 剰余金増加額又は欠損金減少額 185,277,725 200,825,731 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 185,277,725 200,825,731 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 48,552,289 101,825,633
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
