日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年1月15日
- 16億7597万
- 2010年7月15日 +29.03%
- 21億6258万
- 2011年1月17日 -98%
- 4327万
- 2011年7月15日 -63.79%
- 1566万
- 2012年1月16日 +355.17%
- 7132万
- 2012年7月17日 -75.42%
- 1752万
個別
- 2013年7月16日
- 5159万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/15 9:35
前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日 当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日 剰余金減少額又は欠損金増加額 48,552,289 101,825,633 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 48,552,289 101,825,633
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