日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,530,716 | 202,728,505 |
| 投資信託受益証券 | 9,948,808,548 | 8,859,982,530 |
| 親投資信託受益証券 | 10,232,565 | 8,611,909 |
| 未収入金 | 60,301,905 | － |
| 流動資産計 | 10,251,873,734 | 9,071,322,944 |
| 資産の部合計 | 10,251,873,734 | 9,071,322,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,104,955 | 55,327,599 |
| 未払解約金 | 37,948,757 | 9,200,620 |
| 未払受託者報酬 | 288,121 | 255,411 |
| 未払委託者報酬 | 15,078,769 | 13,367,118 |
| 未払利息 | 272 | 318 |
| その他未払費用 | 1,741,753 | 813,823 |
| 流動負債計 | 120,162,627 | 78,964,889 |
| 負債の部合計 | 120,162,627 | 78,964,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,701,651,860 | 18,442,533,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,569,940,753 | -9,450,175,023 |
| （分配準備積立金） | 203,975,229 | 162,412,691 |
| 元本等合計 | 10,131,711,107 | 8,992,358,055 |
| 純資産の部合計 | 10,131,711,107 | 8,992,358,055 |
| 負債・純資産合計 | 10,251,873,734 | 9,071,322,944 |
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