日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,728,505 | 225,094,617 |
| 投資信託受益証券 | 8,859,982,530 | 7,668,586,870 |
| 親投資信託受益証券 | 8,611,909 | 7,920,891 |
| 流動資産計 | 9,071,322,944 | 7,901,602,378 |
| 資産の部合計 | 9,071,322,944 | 7,901,602,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 26,173,075 |
| 未払収益分配金 | 55,327,599 | 47,860,811 |
| 未払解約金 | 9,200,620 | 17,162,215 |
| 未払受託者報酬 | 255,411 | 213,835 |
| 未払委託者報酬 | 13,367,118 | 11,191,144 |
| 未払利息 | 318 | 221 |
| その他未払費用 | 813,823 | 1,470,602 |
| 流動負債計 | 78,964,889 | 104,071,903 |
| 負債の部合計 | 78,964,889 | 104,071,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,442,533,078 | 15,953,603,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,450,175,023 | -8,156,073,385 |
| （分配準備積立金） | 162,412,691 | 128,037,918 |
| 元本等合計 | 8,992,358,055 | 7,797,530,475 |
| 純資産の部合計 | 8,992,358,055 | 7,797,530,475 |
| 負債・純資産合計 | 9,071,322,944 | 7,901,602,378 |
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