日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 51,889,737 |
| コール・ローン | 225,094,617 | 116,373,107 |
| 投資信託受益証券 | 7,668,586,870 | 5,425,237,482 |
| 親投資信託受益証券 | 7,920,891 | 5,325,324 |
| 流動資産計 | 7,901,602,378 | 5,598,825,650 |
| 資産の部合計 | 7,901,602,378 | 5,598,825,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,860,811 | 42,731,638 |
| 未払金 | 26,173,075 | － |
| 未払解約金 | 17,162,215 | 3,930,139 |
| 未払受託者報酬 | 213,835 | 158,229 |
| 未払委託者報酬 | 11,191,144 | 8,281,310 |
| 未払利息 | 221 | 233 |
| その他未払費用 | 1,470,602 | 621,561 |
| 流動負債計 | 104,071,903 | 55,723,110 |
| 負債の部合計 | 104,071,903 | 55,723,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,953,603,860 | 14,243,879,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,156,073,385 | -8,700,776,882 |
| （分配準備積立金） | 128,037,918 | 94,057,275 |
| 元本等合計 | 7,797,530,475 | 5,543,102,540 |
| 純資産の部合計 | 7,797,530,475 | 5,543,102,540 |
| 負債・純資産合計 | 7,901,602,378 | 5,598,825,650 |
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