日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,889,737 | － |
| コール・ローン | 116,373,107 | 172,266,763 |
| 投資信託受益証券 | 5,425,237,482 | 4,904,726,736 |
| 親投資信託受益証券 | 5,325,324 | 4,869,795 |
| 未収入金 | － | 15,323,880 |
| 流動資産計 | 5,598,825,650 | 5,097,187,174 |
| 資産の部合計 | 5,598,825,650 | 5,097,187,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,731,638 | 39,933,265 |
| 未払解約金 | 3,930,139 | 13,283,891 |
| 未払受託者報酬 | 158,229 | 128,382 |
| 未払委託者報酬 | 8,281,310 | 6,718,921 |
| 未払利息 | 233 | 186 |
| その他未払費用 | 621,561 | 1,550,548 |
| 流動負債計 | 55,723,110 | 61,615,193 |
| 負債の部合計 | 55,723,110 | 61,615,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,243,879,422 | 13,311,088,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,700,776,882 | -8,275,516,407 |
| （分配準備積立金） | 94,057,275 | 70,878,883 |
| 元本等合計 | 5,543,102,540 | 5,035,571,981 |
| 純資産の部合計 | 5,543,102,540 | 5,035,571,981 |
| 負債・純資産合計 | 5,598,825,650 | 5,097,187,174 |
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