日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,266,763 | 226,764,900 |
| 投資信託受益証券 | 4,904,726,736 | 5,058,123,280 |
| 親投資信託受益証券 | 4,869,795 | 5,124,336 |
| 未収入金 | 15,323,880 | － |
| 流動資産計 | 5,097,187,174 | 5,290,012,516 |
| 資産の部合計 | 5,097,187,174 | 5,290,012,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 33,628,910 |
| 未払収益分配金 | 39,933,265 | 39,638,280 |
| 未払解約金 | 13,283,891 | 31,221,854 |
| 未払受託者報酬 | 128,382 | 130,481 |
| 未払委託者報酬 | 6,718,921 | 6,829,081 |
| 未払利息 | 186 | 436 |
| その他未払費用 | 1,550,548 | 771,340 |
| 流動負債計 | 61,615,193 | 112,220,382 |
| 負債の部合計 | 61,615,193 | 112,220,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,311,088,388 | 13,212,760,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,275,516,407 | -8,034,967,893 |
| （分配準備積立金） | 70,878,883 | 41,190,544 |
| 元本等合計 | 5,035,571,981 | 5,177,792,134 |
| 純資産の部合計 | 5,035,571,981 | 5,177,792,134 |
| 負債・純資産合計 | 5,097,187,174 | 5,290,012,516 |
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