日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,764,900 | 154,497,727 |
| 投資信託受益証券 | 5,058,123,280 | 4,585,881,551 |
| 親投資信託受益証券 | 5,124,336 | 4,703,991 |
| 未収入金 | － | 29,618,622 |
| 流動資産計 | 5,290,012,516 | 4,774,701,891 |
| 資産の部合計 | 5,290,012,516 | 4,774,701,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,628,910 | － |
| 未払収益分配金 | 39,638,280 | 39,466,314 |
| 未払解約金 | 31,221,854 | 2,170,074 |
| 未払受託者報酬 | 130,481 | 131,385 |
| 未払委託者報酬 | 6,829,081 | 6,876,248 |
| 未払利息 | 436 | 21 |
| その他未払費用 | 771,340 | 1,537,160 |
| 流動負債計 | 112,220,382 | 50,181,202 |
| 負債の部合計 | 112,220,382 | 50,181,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,212,760,027 | 13,155,438,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,034,967,893 | -8,430,917,366 |
| （分配準備積立金） | 41,190,544 | 5,542,590 |
| 元本等合計 | 5,177,792,134 | 4,724,520,689 |
| 純資産の部合計 | 5,177,792,134 | 4,724,520,689 |
| 負債・純資産合計 | 5,290,012,516 | 4,774,701,891 |
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